MERCH-FONTEMAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138914033
| Patrimonio | 46.310.087€ |
|---|---|
| Partícipes | 620 |
| Patrimonio por partícipe | 74.693,69€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|0,06|2014-08-27 | DE0001119899 | 18,26% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|0,05|2015-01-28 | DE0001119972 | 11,41% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 8,40% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|0,05|2014-07-23 | DE0001119873 | 6,85% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,17|2014-09-12 | DE0001137396 | 5,70% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,25|2015-09-11 | DE0001137438 | 4,96% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,75|2014-09-30 | 4,57% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,25|2014-09-26 | 4,57% | |
| BONO|RESERVA FEDERAL USA|4,25|2014-08-15 | US912828CT50 | 4,24% |
| REPO|UNICAJA|0,12|2014-07-01 | ES00000122F2 | 3,98% |
| BONO|VESTAS WIND|4,63|2015-03-23 | XS0496644609 | 3,96% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|0,11|2014-11-26 | DE0001119956 | 3,80% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS | ES0172708234 | 1,86% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 1,48% |
| ACCIONES|ORANGE | FR0000133308 | 1,40% |
| ACCIONES|SANOFI-A. | FR0000120578 | 1,18% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,83% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,77% |
| ACCIONES|SES GLOBAL | LU0088087324 | 0,52% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,44% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,40% |
| ACCIONES|THROMBOGENICS | BE0003846632 | 0,26% |
| ACCIONES|ENTROPIC | US29384R1059 | 0,23% |
| ACCIONES|MELLANOX | IL0011017329 | 0,07% |
| ACCIONES|CVR | US80105N1138 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-FONTEMAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
46,3M
patrimonio
620
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo