MERCH-FONTEMAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138914033
| Patrimonio | 46.310.087€ |
|---|---|
| Partícipes | 620 |
| Patrimonio por partícipe | 74.693,69€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO INVERSIS|2016-04-01 | ES00000126V0 | 12,93% |
| REPO|UNICAJA|0,02|2016-04-01 | ES0L01607156 | 8,19% |
| REPO|UNICAJA|-0,30|2016-04-01 | ES00000124W3 | 4,45% |
| REPO|UNICAJA|-0,30|2016-04-04 | ES00000121L2 | 4,45% |
| ACCIONES|QUALCOMM | US7475251036 | 4,00% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES | US3755581036 | 3,94% |
| REPO|UNICAJA|-0,30|2016-04-05 | ES00000126Z1 | 3,87% |
| BONO|FREEPORT|2,38|2018-03-15 | US35671DBD66 | 3,83% |
| BONO|REPSOL|4,38|2018-02-20 | XS0831370613 | 3,70% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,30|2016-09-30 | 3,45% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-09-25 | 3,45% | |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 3,41% |
| REPO|UNICAJA|-0,23|2016-04-07 | ES00000123J2 | 3,16% |
| BONO|EMC|1,88|2018-06-01 | US268648AP77 | 3,03% |
| REPO|UNICAJA|-0,27|2016-04-06 | ES00000124B7 | 3,01% |
| BONO|RIO TINTO|6,50|2018-07-15 | US767201AC07 | 2,94% |
| BONO|PHILLIPS 66|2,95|2017-05-01 | US718546AJ31 | 2,90% |
| ACCIONES|SPLUNK | US8486371045 | 2,35% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 2,28% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,89% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,84% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,42% |
| ACCIONES|C..F.RICHEMONT | CH0210483332 | 1,07% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,04% |
| ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC | US1011371077 | 0,95% |
| ACCIONES|SANOFI-A. | FR0000120578 | 0,73% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,68% |
| ACCIONES|TWITTER | US90184L1026 | 0,67% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,65% |
| ACCIONES|NESTLE (Registradas) | CH0038863350 | 0,59% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,45% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-FONTEMAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
46,3M
patrimonio
620
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo