MERCH-FONTEMAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138914033
| Patrimonio | 46.310.087€ |
|---|---|
| Partícipes | 620 |
| Patrimonio por partícipe | 74.693,69€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UNICAJA|2015-10-01 | ES00000121G2 | 21,67% |
| REPO|UNICAJA|2015-10-01 | ES00000122E5 | 7,99% |
| REPO|UNICAJA|2015-10-05 | ES00000121A5 | 7,86% |
| REPO|UNICAJA|2015-10-07 | ES00000124B7 | 7,86% |
| REPO|UNICAJA|2015-10-02 | ES00000124W3 | 7,86% |
| REPO|UNICAJA|2015-10-06 | ES00000124V5 | 6,57% |
| ACCIONES|QUALCOMM | US7475251036 | 3,10% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,30|2016-09-30 | 3,09% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-09-25 | 3,09% | |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 3,09% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 2,04% |
| BONO|FREEPORT|2,38|2018-03-15 | US35671DBD66 | 1,85% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,84% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES | US3755581036 | 1,81% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,77% |
| ACCIONES|ARM | GB0000595859 | 1,32% |
| BONO|SEQUENOM|5,00|2018-01-01 | US817337AC23 | 1,16% |
| ACCIONES|SPLUNK | US8486371045 | 1,15% |
| ACCIONES|C..F.RICHEMONT | CH0210483332 | 1,15% |
| ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC | US1011371077 | 1,14% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,93% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,82% |
| ACCIONES|SANOFI-A. | FR0000120578 | 0,79% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,78% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,73% |
| ACCIONES|BARRICK G. | CA0679011084 | 0,66% |
| ACCIONES|NESTLE (Registradas) | CH0038863350 | 0,61% |
| ACCIONES|TWITTER | US90184L1026 | 0,50% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,37% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-FONTEMAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
46,3M
patrimonio
620
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo