MERCH-FONTEMAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138914033
| Patrimonio | 46.310.087€ |
|---|---|
| Partícipes | 620 |
| Patrimonio por partícipe | 74.693,69€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|0,06|2014-08-27 | DE0001119899 | 16,86% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|0,11|2014-05-28 | DE0001119832 | 10,54% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|0,01|2014-02-26 | DE0001119774 | 7,91% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 7,58% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,25|2014-03-14 | DE0001137370 | 6,69% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|0,05|2014-07-23 | DE0001119873 | 6,32% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|0,03|2014-06-25 | DE0001119857 | 4,57% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,75|2014-09-30 | 4,22% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,25|2014-09-26 | 4,22% | |
| BONO|VESTAS WIND|4,63|2015-03-23 | XS0496644609 | 3,86% |
| BONO|RESERVA FEDERAL USA|0,25|2014-02-28 | US912828SG65 | 3,83% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 1,53% |
| REPO|UNICAJA|0,35|2014-01-02 | ES00000123X3 | 1,48% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 1,43% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS | ES0172708234 | 1,30% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA GBP | GB0009895292 | 1,24% |
| ACCIONES|SANOFI-A. | FR0000120578 | 1,09% |
| ACCIONES|ORANGE | FR0000133308 | 1,01% |
| ACCIONES|LOGITECH | CH0025751329 | 0,70% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,61% |
| ACCIONES|THROMBOGENICS | BE0003846632 | 0,51% |
| ACCIONES|TELLABS | US8796641004 | 0,47% |
| ACCIONES|SES GLOBAL | LU0088087324 | 0,41% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,36% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,31% |
| ACCIONES|ENTROPIC | US29384R1059 | 0,30% |
| ACCIONES|CVR | US80105N1138 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-FONTEMAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
46,3M
patrimonio
620
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo