MERCH-FONTEMAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138914033
| Patrimonio | 46.310.087€ |
|---|---|
| Partícipes | 620 |
| Patrimonio por partícipe | 74.693,69€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO INVERSIS|2016-07-01 | ES00000123Q7 | 12,84% |
| REPO|UNICAJA|-0,35|2016-07-01 | ES0L01607156 | 6,27% |
| REPO|UNICAJA|-0,38|2016-07-01 | ES00000124W3 | 4,51% |
| REPO|UNICAJA|-0,15|2016-07-04 | ES00000126B2 | 4,51% |
| BONO|FREEPORT|2,38|2018-03-15 | US35671DBD66 | 4,38% |
| ACCIONES|QUALCOMM | US7475251036 | 4,37% |
| BONO|REPSOL|4,38|2018-02-20 | XS0831370613 | 3,76% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,30|2016-09-30 | 3,50% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-09-25 | 3,50% | |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 3,50% |
| RENTA FIJA|TESCO|3,38|2018-11-02 | XS0697395472 | 3,47% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES | US3755581036 | 3,30% |
| BONO|EMC|1,88|2018-06-01 | US268648AP77 | 3,15% |
| REPO|UNICAJA|-0,25|2016-07-06 | ES00000124C5 | 3,06% |
| BONO|PHILLIPS 66|2,95|2017-05-01 | US718546AJ31 | 3,03% |
| REPO|UNICAJA|-0,18|2016-07-05 | ES00000126Z1 | 2,91% |
| ACCIONES|SPLUNK | US8486371045 | 2,71% |
| OBLIGACION|BARRICK G.|6,95|2019-04-01 | US067901AB48 | 2,56% |
| REPO|UNICAJA|-0,35|2016-07-07 | ES00000123J2 | 2,33% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 2,09% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,72% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,61% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,24% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,14% |
| ACCIONES|C.F.RICHEMONT | CH0210483332 | 0,98% |
| ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC | US1011371077 | 0,92% |
| ACCIONES|SANOFI-A. | FR0000120578 | 0,79% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,72% |
| ACCIONES|TWITTER | US90184L1026 | 0,71% |
| ACCIONES|NESTLE (Registradas) | CH0038863350 | 0,63% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,61% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,49% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-FONTEMAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
46,3M
patrimonio
620
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo