MERCH-FONTEMAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138914033
| Patrimonio | 46.310.087€ |
|---|---|
| Partícipes | 620 |
| Patrimonio por partícipe | 74.693,69€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UNICAJA|-0,38|2018-04-05 | ES00000121O6 | 9,47% |
| REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2018-04-03 | ES00000121L2 | 7,67% |
| REPO|UNICAJA|-0,38|2018-04-03 | ES00000126Z1 | 7,47% |
| REPO|UNICAJA|-0,38|2018-04-04 | ES00000122E5 | 6,35% |
| REPO|UNICAJA|-0,38|2018-04-03 | ES00000124B7 | 6,35% |
| REPO|UNICAJA|-0,38|2018-04-06 | ES00000124C5 | 6,33% |
| ACCIONES|QUALCOMM | US7475251036 | 5,35% |
| RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|1,91|2018-08-16 | US912796NQ82 | 5,04% |
| RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|1,49|2018-05-24 | US912796MB23 | 4,04% |
| ACCIONES|PORTOLA | US7370101088 | 3,32% |
| DEPOSITOS|BBVA|2018-09-27 | 3,00% | |
| RENTA FIJA|TESCO|3,38|2018-11-02 | XS0697395472 | 2,99% |
| BONO|FREEPORT|3,10|2020-03-15 | US35671DBG97 | 2,77% |
| BONO|DELL EMC|1,88|2018-06-01 | US268648AP77 | 2,35% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES | US3755581036 | 2,30% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,89% |
| BONO|TOLL BROTHERS|4,00|2018-12-31 | US88947EAP51 | 1,87% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,83% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,74% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 1,40% |
| ACCIONES|NESTLE (Registradas) | CH0038863350 | 1,04% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,04% |
| ACCIONES|DISNEY | US2546871060 | 1,02% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 0,92% |
| ACCIONES|C.F.RICHEMONT | CH0210483332 | 0,91% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,68% |
| ACCIONES|SANOFI-A. | FR0000120578 | 0,59% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,49% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,34% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-FONTEMAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
46,3M
patrimonio
620
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo