MERCH-FONTEMAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138914033
| Patrimonio | 46.310.087€ |
|---|---|
| Partícipes | 620 |
| Patrimonio por partícipe | 74.693,69€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|4,25|2010-07-02 | ES00000121H0 | 23,64% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,20|2010-07-01 | ES0000012866 | 21,59% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,65|2010-07-06 | ES00000122E5 | 11,47% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,20|2010-07-07 | ES0000012866 | 10,41% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,50|2010-07-07 | ES0000012783 | 5,29% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,50|2010-07-05 | ES0000012783 | 4,37% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|0,86|2010-07-05 | ES0000011876 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES|SXDREX | DE000A0F5T36 | 2,02% |
| ACCIONES|TENET HEALTHCARE | US88033G1004 | 1,83% |
| ACCIONES|AMGEN | US0311621009 | 1,19% |
| ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC | US1011371077 | 0,91% |
| ACCIONES|GENZYME | US3729171047 | 0,78% |
| ACCIONES|QUALCOMM | US7475251036 | 0,74% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,66% |
| ACCIONES|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,63% |
| ACCIONES|VALERO | US91913Y1001 | 0,58% |
| ACCIONES|EBAY | US2786421030 | 0,51% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 0,42% |
| ACCIONES|LOGITECH | CH0025751329 | 0,33% |
| ACCIONES|RESEARCH | CA7609751028 | 0,28% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA GBP | GB0009895292 | 0,24% |
| ACCIONES|TOMTOM | NL0000387058 | 0,19% |
| ACCIONES|SES GLOBAL | LU0088087324 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-FONTEMAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
46,3M
patrimonio
620
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo