MERCH-FONTEMAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138914033
| Patrimonio | 46.310.087€ |
|---|---|
| Partícipes | 620 |
| Patrimonio por partícipe | 74.693,69€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UNICAJA|0,03|2014-10-02 | ES00000122F2 | 17,96% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|-0,09|2015-01-28 | DE0001119972 | 11,23% |
| REPO|UNICAJA|0,15|2014-10-01 | ES00000122F2 | 9,16% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 7,34% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,25|2015-03-13 | DE0001137412 | 6,75% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,25|2015-09-11 | DE0001137438 | 4,88% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,50|2015-09-30 | 4,49% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,30|2015-09-26 | 4,49% | |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|-0,12|2014-11-26 | DE0001119956 | 3,74% |
| BONO|VESTAS WIND|4,63|2015-03-23 | XS0496644609 | 3,74% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 2,27% |
| ACCIONES|SANOFI-A. | FR0000120578 | 1,34% |
| ACCIONES|C..F.RICHEMONT | CH0210483332 | 1,22% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,10% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,06% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 1,01% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,90% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 0,90% |
| ACCIONES|QUALCOMM | US7475251036 | 0,89% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,88% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,86% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,73% |
| ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC | US1011371077 | 0,70% |
| ACCIONES|INTUITIVE S. | US46120E6023 | 0,68% |
| ACCIONES|LULULEMON | US5500211090 | 0,62% |
| ACCIONES|SES GLOBAL | LU0088087324 | 0,51% |
| ACCIONES|ARM | GB0000595859 | 0,44% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,42% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,39% |
| ACCIONES|MELLANOX | IL0011017329 | 0,33% |
| ACCIONES|THROMBOGENICS | BE0003846632 | 0,28% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-FONTEMAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
46,3M
patrimonio
620
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo