MERCH-FONTEMAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138914033
| Patrimonio | 46.310.087€ |
|---|---|
| Partícipes | 620 |
| Patrimonio por partícipe | 74.693,69€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UNICAJA|0,03|2015-07-01 | ES00000121G2 | 12,72% |
| REPO|UNICAJA|0,03|2015-07-02 | ES00000123J2 | 8,85% |
| REPO|UNICAJA|0,03|2015-07-06 | ES00000121A5 | 8,71% |
| REPO|UNICAJA|0,03|2015-07-01 | ES00000124B7 | 8,71% |
| REPO|UNICAJA|0,03|2015-07-03 | ES00000124W3 | 8,71% |
| REPO|UNICAJA|2015-07-07 | ES00000124V5 | 7,28% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 4,36% |
| ACCIONES|QUALCOMM | US7475251036 | 4,01% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,25|2015-09-11 | DE0001137438 | 3,72% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,50|2015-09-30 | 3,43% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,30|2015-09-26 | 3,43% | |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES | US3755581036 | 2,40% |
| ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC | US1011371077 | 2,27% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,79% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,74% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,25% |
| ACCIONES|C..F.RICHEMONT | CH0210483332 | 1,25% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 1,06% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,00% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,97% |
| ACCIONES|SANOFI-A. | FR0000120578 | 0,88% |
| ACCIONES|NESTLE (Registradas) | CH0038863350 | 0,74% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,72% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,44% |
| ACCIONES|THROMBOGENICS | BE0003846632 | 0,43% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-FONTEMAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
46,3M
patrimonio
620
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo