MERCH-FONTEMAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138914033
| Patrimonio | 46.310.087€ |
|---|---|
| Partícipes | 620 |
| Patrimonio por partícipe | 74.693,69€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UNICAJA|-0,38|2017-10-02 | ES00000123X3 | 12,97% |
| REPO|BANCO INVERSIS|-0,40|2017-10-02 | ES0L01804068 | 6,57% |
| REPO|UNICAJA|-0,38|2017-10-06 | ES00000121O6 | 6,47% |
| RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|1,19|2018-03-22 | US912796NX34 | 5,36% |
| ACCIONES|QUALCOMM | US7475251036 | 4,47% |
| BONO|REPSOL|4,38|2018-02-20 | XS0831370613 | 3,48% |
| BONO|FREEPORT|2,38|2018-03-15 | US35671DBD66 | 3,30% |
| REPO|UNICAJA|-0,38|2017-10-05 | ES00000124C5 | 3,30% |
| RENTA FIJA|TESCO|3,38|2018-11-02 | XS0697395472 | 3,07% |
| DEPOSITOS|BBVA|2018-09-27 | 3,06% | |
| REPO|UNICAJA|-0,38|2017-10-04 | ES00000122E5 | 2,66% |
| REPO|UNICAJA|-0,38|2017-10-02 | ES00000128P8 | 2,66% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES | US3755581036 | 2,62% |
| REPO|UNICAJA|-0,38|2017-10-03 | ES00000126Z1 | 2,53% |
| BONO|DELL EMC|1,88|2018-06-01 | US268648AP77 | 2,53% |
| BONO|TOLL BROTHERS|4,00|2018-12-31 | US88947EAP51 | 1,99% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,96% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,94% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 1,75% |
| ACCIONES|AKAMAI | US00971T1016 | 1,58% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,30% |
| ACCIONES|C.F.RICHEMONT | CH0210483332 | 1,26% |
| ACCIONES|PORTOLA | US7370101088 | 1,17% |
| ACCIONES|LULULEMON | US5500211090 | 1,07% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,04% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 1,00% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,81% |
| ACCIONES|SANOFI-A. | FR0000120578 | 0,77% |
| ACCIONES|NESTLE (Registradas) | CH0038863350 | 0,63% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,58% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,41% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-FONTEMAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
46,3M
patrimonio
620
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo