MERCH-FONTEMAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138914033
| Patrimonio | 46.310.087€ |
|---|---|
| Partícipes | 620 |
| Patrimonio por partícipe | 74.693,69€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,64|2011-10-07 | DE0001135457 | 15,64% |
| REPO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,60|2011-10-06 | DE0001135424 | 9,80% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,50|2012-06-15 | DE0001137305 | 9,11% |
| REPO|REINO DE ESPAÑA|1,20|2011-10-03 | ES0000011595 | 8,18% |
| REPO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,55|2011-10-03 | DE0001137321 | 7,85% |
| REPO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,55|2011-10-04 | DE0001134468 | 7,83% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,75|2012-09-14 | DE0001137313 | 7,82% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|2012-04-06 | 4,55% | |
| REPO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,57|2011-10-05 | DE0001141513 | 2,65% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|SX6PEX | DE000A0Q4R02 | 1,82% |
| ACCIONES|AMGEN | US0311621009 | 1,49% |
| ACCIONES|TENET HEALTHCARE | US88033G1004 | 1,38% |
| DEPOSITOS|BBVA|2011-10-28 | 1,23% | |
| ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC | US1011371077 | 1,11% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA GBP | GB0009895292 | 0,71% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,69% |
| ACCIONES|QUALCOMM | US7475251036 | 0,66% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,64% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,63% |
| ACCIONES|TELLABS | US8796641004 | 0,62% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,55% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,55% |
| ACCIONES|ENTROPIC | US29384R1059 | 0,40% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,36% |
| ACCIONES|SES GLOBAL | LU0088087324 | 0,23% |
| ACCIONES|LOGITECH | CH0025751329 | 0,23% |
| ACCIONES|RESEARCH | CA7609751028 | 0,14% |
| ACCIONES|CVR | US80105N1138 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-FONTEMAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
46,3M
patrimonio
620
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo