R.V. 30 FOND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA

102,0M

patrimonio

2,2k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

102.016.305€

Valor liquidativo

15,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,12% *
2018 -0,72% *
2017 1,97% *
2014 5,62%
2013 10,10%
2010 -5,51%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 11,72% 2,83%
1 año 0,26% 0,26%
2 años -0,66% -1,31%
3 años 1,77% 5,40%
4 años 1,02% 4,15%
5 años 1,15% 5,88%
6 años 2,85% 18,38%
7 años 4,36% 34,80%
8 años 3,38% 30,54%
9 años 3,09% 31,58%
10 años 2,76% 31,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,3884€
15,2818€
14,9645€
15,3559€
15,3479€
15,3403€
15,4510€
15,5725€
15,5929€
15,5798€
15,2912€
14,9844€
14,5996€
14,5955€
14,4932€
14,7757€
15,0825€
14,5213€
14,6287€
14,5335€
14,2469€
13,7491€
13,3692€
12,9991€
12,8360€
12,4883€
11,8648€
11,4157€
11,9873€
11,3130€
11,7887€
11,7895€
11,7282€
11,9764€
11,6947€
12,2883€
12,4125€
12,2705€
11,7193€

Posiciones en cartera

El fondo R.V. 30 FOND, FI invierte en 102 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 38.275.807€ 34,79%
ES 33.406.256€ 30,34%
other 5.703.194€ 5,18%
FR 4.806.752€ 4,38%
DE 3.633.023€ 3,30%
NL 2.809.218€ 2,55%
US 2.028.803€ 1,84%
IT 1.795.859€ 1,64%
BE 911.439€ 0,82%
PT 802.068€ 0,73%
LU 305.056€ 0,28%
FI 293.365€ 0,27%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 52.215.193€
Adquisición temporal de activos 14.286.000€
Renta variable 13.354.753€
Liquidez 7.245.465€
Renta fija cotizada (< 1 año) 7.182.677€
Depósitos bancarios 5.703.194€
Inversiones (< 1 año) 2.028.803€
Inversiones dudosas 220€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo R.V. 30 FOND, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI (1) 224.579€ 3,1%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI (1) 129.804€ 3,3%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I. (1) 128.831€ 2,8%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Bonos|US TREASURY N/B|1,375|2020-01-15

    US912828V319

    Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,495|2025-09

    XS1877846110

    Obligaciones|BANCO SANTANDER, S.A|0,250|2024-06

    XS2014287937

    Bonos|REPUBBLICA ITALIANA|0,541|2020-12-15

    IT0005056541

    Obligaciones|BAYER CAPITAL CORP B|0,625|2022-12

    XS1840614900

    Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,375|2024-06-27

    XS2018637913

    Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2026-06-19

    XS2013574038

    Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,625|2022-04-01

    XS1972547183

    Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-03-27

    XS1967635621

    Bonos|ACCIONA|5,550|2024-04-29

    XS1059385861

    Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25

    XS1398336351

    Obligaciones|EUTELSAT SA|2,250|2027-01-13

    FR0013422623

    Bonos|US TREASURY N/B|1,750|2019-11-30

    US9128283H15

    Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2024-04-10

    ES0305045009

    Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGO|5,000|2025-07-28

    ES0244251007

    Obligaciones|TAP SGPS|4,375|2023-06-23

    PTTAPBOM0007

    Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS

    ES0105066007

    Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19

    XS1169199152

    Obligaciones|UNICREDIT SPA|1,250|2025-06-25

    XS2017471553

    Cupón Cero|BUONI POLIENNALI PRI|0,550|2021-02-0

    IT0003268676

    Acciones|SAFRAN SA

    FR0000073272

    Acciones|ACCS. WOLTERS KLUWER NV

    NL0000395903

    Acciones|KONINKLIJKE DSM NV

    NL0000009827

    Acciones|ACCS. PERNOD RICARD

    FR0000120693

    Acciones|EVOTEC AG

    DE0005664809

    Acciones|HEINEKEN NV

    NL0000009165

    Acciones|L´OREAL

    FR0000120321

    Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV

    BE0974293251

    Acciones|AEGON NV

    NL0000303709

    Acciones|GAZ DE FRANCE

    FR0010208488

    Acciones|KERING

    FR0000121485

    Acciones|NN GROUP NV

    NL0010773842

    Acciones|QIAGEN NV

    NL0012169213

    Acciones|ACCS BELGACOM

    BE0003810273

    Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE

    DE0005785802

    Acciones|GALP ENERGIA SGPS SA

    PTGAL0AM0009

    Acciones|RTL LX

    LU0061462528

    Obligaciones|BBVA|1,000|2026-06-21

    XS2013745703

    Acciones|WARTSILA OYJ ABP

    FI0009003727

    Acciones|COVESTRO AG

    DE0006062144

    Acciones|UMICORE SA

    BE0974320526

    Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2022-06-20

    XS2014292937

    Acciones|INDRA SISTEMAS

    ES0118594417

  • VENTAS

    Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0

    ES0311843009

    Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26

    ES0377966009

    Obligaciones|BANCA IMI SPA|1,550|2020-03-13

    IT0004992506

    Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05

    XS1069430368

    Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|2035-07-15

    ES0370143002

    Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|1,600|2022-08-02

    PTOTVKOE0002

    Obligaciones|TDA CAM 5, FONDO DE|2043-10-26

    ES0377992005

    Obligaciones|FTA UCI 11|2041-09-15

    ES0338340005

    Obligaciones|HIPO HIPO 9|2038-07-15

    ES0345721023

    Bonos|AYT HIPOTECARIO MIXT|2044-06-10

    ES0312252002

    Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2038-09-15

    ES0312343017

    Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,961|2021-03

    XS0907289978

    Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15

    ES0413320088

    Obligaciones|FTA UCI 9|2035-06-19

    ES0338222005

    Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-03

    XS1169791529

    Acciones|AENA SA

    ES0105046009

    Acciones|AMADEUS IT HOLDING S.A.

    ES0109067019

    Acciones|THALES

    FR0000121329

    Acciones|BBVA

    ES0113211835

    Acciones|BANKINTER

    ES0113679I37

    Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|1,100|2022-12-05

    PTOTVLOE0001

    Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06

    XS0434091822

    Acciones|IBM

    US4592001014

    Acciones|KLEPIERRE

    FR0000121964

    Acciones|UNIPOL GRUPPO SPA

    IT0004810054

    Acciones|REPSOL YPF

    ES0173516115

    Acciones|TELEFONICA

    ES0178430E18

    Acciones|BASF SE

    DE000BASF111

    Acciones|BNP PARIBAS

    FR0000131104

    Acciones|Total SA

    FR0000120271

    Acciones|EUSKALTEL SA

    ES0105075008

    Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

    ES0105025003

    Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA

    ES0173093024

    Acciones|SOL MELIA S.A.

    ES0176252718

    Acciones|BPOST SA

    BE0974268972

    Acciones|DEUTSCHE POST AG

    DE0005552004

    Acciones|EXXON MOBIL CORP

    US30231G1022

    Acciones|HENKEL KGAA

    DE0006048432

    Acciones|SIEMENS AG

    DE0007236101

    Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON

    ES0140609019

    Acciones|FRAPORT AG FRANFURT AIRPORT

    DE0005773303

    Acciones|ACERINOX

    ES0132105018

    Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG

    DE0005557508

    Acciones|ING GROEP NV

    NL0011821202

    Acciones|ANTENA 3 TELEVISION S.A.

    ES0109427734

    Acciones|CONTINENTAL

    DE0005439004

    Acciones|CIE AUTOMOTIVE, S.A.

    ES0105630315

    Acciones|BAYER AG

    DE000BAY0017

    Acciones|Renault SA

    FR0000131906

    Acciones|LAR ESTATE SOCIMI

    ES0105015012

    Acciones|CIE DE SAINT GOBAIN

    FR0000125007

    Acciones|HEIDELBERGCMENT AG

    DE0006047004

    Acciones|DAIMLERCHRISLER AG

    DE0007100000

    Acciones|LISI

    FR0000050353

    Acciones|ACCS. STRABAG SE BR

    AT000000STR1

    Acciones|PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE

    DE000PSM7770

    Acciones|GESTAMP AUTOMOCION S.A.

    ES0105223004

    Acciones|Societe Generale

    FR0000130809

    Acciones|IMERYS SA

    FR0000120859

    Acciones|MIQUEL Y COSTAS MIQUEL S.A.

    ES0164180012

    Acciones|ELIS SA

    FR0012435121

    Acciones|OUTOKUMPU OYJ

    FI0009002422

    Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26

    ES0001352303

    Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28

    XS0933604943

    Acciones|BANCO SABADELL

    ES0113860A34

    Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24

    ES0347787006

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: Medio..

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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