R.V. 30 FOND, FI
Movimientos de la cartera
-
43 COMPRAS
1,4%Bonos|US TREASURY N/B|1,375|2020-01-15
1.489.071€, US912828V319
1,1%Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,495|2025-09
1.172.226€, XS1877846110
1,0%Obligaciones|BANCO SANTANDER, S.A|0,250|2024-06
1.101.426€, XS2014287937
1,0%Bonos|REPUBBLICA ITALIANA|0,541|2020-12-15
1.102.551€, IT0005056541
0,9%Obligaciones|BAYER CAPITAL CORP B|0,625|2022-12
1.009.443€, XS1840614900
0,9%Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,375|2024-06-27
999.500€, XS2018637913
0,7%Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2026-06-19
810.814€, XS2013574038
0,7%Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,625|2022-04-01
794.350€, XS1972547183
0,7%Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-03-27
730.982€, XS1967635621
0,6%Bonos|ACCIONA|5,550|2024-04-29
709.065€, XS1059385861
0,6%Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25
640.530€, XS1398336351
0,6%Obligaciones|EUTELSAT SA|2,250|2027-01-13
612.950€, FR0013422623
0,5%Bonos|US TREASURY N/B|1,750|2019-11-30
539.732€, US9128283H15
0,5%Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2024-04-10
512.941€, ES0305045009
0,5%Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGO|5,000|2025-07-28
518.045€, ES0244251007
0,4%Obligaciones|TAP SGPS|4,375|2023-06-23
482.202€, PTTAPBOM0007
0,4%Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS
426.307€, ES0105066007
0,4%Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19
427.355€, XS1169199152
0,4%Obligaciones|UNICREDIT SPA|1,250|2025-06-25
400.955€, XS2017471553
0,4%Cupón Cero|BUONI POLIENNALI PRI|0,550|2021-02-0
379.703€, IT0003268676
0,3%360.780€, FR0000073272
0,3%Acciones|ACCS. WOLTERS KLUWER NV
362.481€, NL0000395903
0,3%367.080€, NL0000009827
0,3%347.111€, FR0000120693
0,3%351.641€, DE0005664809
0,3%354.187€, NL0000009165
0,3%356.712€, FR0000120321
0,3%Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV
346.466€, BE0974293251
0,3%338.122€, NL0000303709
0,3%340.970€, FR0010208488
0,3%339.625€, FR0000121485
0,3%326.742€, NL0010773842
0,3%332.738€, NL0012169213
0,3%331.646€, BE0003810273
0,3%Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE
321.657€, DE0005785802
0,3%319.866€, PTGAL0AM0009
0,3%305.056€, LU0061462528
0,3%Obligaciones|BBVA|1,000|2026-06-21
305.002€, XS2013745703
0,3%293.365€, FI0009003727
0,3%291.062€, DE0006062144
0,2%233.327€, BE0974320526
0,2%Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2022-06-20
200.950€, XS2014292937
0,1%147.103€, ES0118594417
-
66 VENTAS
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0
ES0311843009
Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26
ES0377966009
Obligaciones|BANCA IMI SPA|1,550|2020-03-13
IT0004992506
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05
XS1069430368
Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|2035-07-15
ES0370143002
Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|1,600|2022-08-02
PTOTVKOE0002
Obligaciones|TDA CAM 5, FONDO DE|2043-10-26
ES0377992005
Obligaciones|FTA UCI 11|2041-09-15
ES0338340005
Obligaciones|HIPO HIPO 9|2038-07-15
ES0345721023
Bonos|AYT HIPOTECARIO MIXT|2044-06-10
ES0312252002
Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2038-09-15
ES0312343017
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,961|2021-03
XS0907289978
Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15
ES0413320088
Obligaciones|FTA UCI 9|2035-06-19
ES0338222005
Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-03
XS1169791529
Acciones|AENA SA
ES0105046009
Acciones|AMADEUS IT HOLDING S.A.
ES0109067019
Acciones|THALES
FR0000121329
Acciones|BBVA
ES0113211835
Acciones|BANKINTER
ES0113679I37
Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|1,100|2022-12-05
PTOTVLOE0001
Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06
XS0434091822
Acciones|IBM
US4592001014
Acciones|KLEPIERRE
FR0000121964
Acciones|UNIPOL GRUPPO SPA
IT0004810054
Acciones|REPSOL YPF
ES0173516115
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
Acciones|BASF SE
DE000BASF111
Acciones|BNP PARIBAS
FR0000131104
Acciones|Total SA
FR0000120271
Acciones|EUSKALTEL SA
ES0105075008
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA
ES0173093024
Acciones|SOL MELIA S.A.
ES0176252718
Acciones|BPOST SA
BE0974268972
Acciones|DEUTSCHE POST AG
DE0005552004
Acciones|EXXON MOBIL CORP
US30231G1022
Acciones|HENKEL KGAA
DE0006048432
Acciones|SIEMENS AG
DE0007236101
Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON
ES0140609019
Acciones|FRAPORT AG FRANFURT AIRPORT
DE0005773303
Acciones|ACERINOX
ES0132105018
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
Acciones|ING GROEP NV
NL0011821202
Acciones|ANTENA 3 TELEVISION S.A.
ES0109427734
Acciones|CONTINENTAL
DE0005439004
Acciones|CIE AUTOMOTIVE, S.A.
ES0105630315
Acciones|BAYER AG
DE000BAY0017
Acciones|Renault SA
FR0000131906
Acciones|LAR ESTATE SOCIMI
ES0105015012
Acciones|CIE DE SAINT GOBAIN
FR0000125007
Acciones|HEIDELBERGCMENT AG
DE0006047004
Acciones|DAIMLERCHRISLER AG
DE0007100000
Acciones|LISI
FR0000050353
Acciones|ACCS. STRABAG SE BR
AT000000STR1
Acciones|PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
DE000PSM7770
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION S.A.
ES0105223004
Acciones|Societe Generale
FR0000130809
Acciones|IMERYS SA
FR0000120859
Acciones|MIQUEL Y COSTAS MIQUEL S.A.
ES0164180012
Acciones|ELIS SA
FR0012435121
Acciones|OUTOKUMPU OYJ
FI0009002422
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26
ES0001352303
Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28
XS0933604943
Acciones|BANCO SABADELL
ES0113860A34
Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24
ES0347787006
-
26 COMPRAS
1,8%Bonos|DAIMLERCHRISLER AG|0,625|2023-02-27
2.022.014€, DE000A2RYD83
1,2%Obligaciones|BBVA|1,125|2024-02-28
1.305.820€, XS1956973967
1,0%Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,625|2024-02-2
1.107.269€, XS1956955980
0,8%Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,069|2024-02
921.919€, XS1946004451
0,8%Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|1,000|2024-02-27
908.079€, XS1956025651
0,6%Bonos|PROSEGUR CIA DE SEGU|1,000|2023-02-08
704.832€, XS1759603761
0,6%Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2021-02-15
703.259€, XS1952701982
0,5%Obligaciones|ALTRIA GROUP INC|1,000|2023-02-15
582.918€, XS1843444081
0,3%Acciones|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt
327.900€, FR0000121014
0,3%Acciones|UBISOFT ENTERTAINMENT
317.440€, FR0000054470
0,3%305.550€, ES0113679I37
0,3%314.960€, FR0000120578
0,3%Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,500|2023-05-10
302.726€, ES0205045018
0,3%Acciones|CORPORACION MAPFRE S.A.
294.720€, ES0124244E34
0,3%Obligaciones|GE CAPITAL EURO FUND|2021-05-17
297.146€, XS0254356057
0,3%290.675€, ES0105075008
0,3%Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
291.625€, ES0105025003
0,3%283.375€, FR0000120073
0,3%290.000€, FR0000133308
0,3%290.520€, NL0000009538
0,3%287.820€, DE0007236101
0,2%266.310€, DE0005557508
0,2%258.900€, NL0000009355
0,2%243.450€, FR0000121667
0,2%230.400€, DE000BAY0017
0,2%223.200€, ES0105015012
-
24 VENTAS
Bonos|NOVARTIS AG|5,125|2019-02-10
US66989GAA85
Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2036-05-17
ES0370150007
Obligaciones|BANKINTER|2043-06-21
ES0313529010
Bonos|BANCO MARE NOSTRUM,|3,125|2019-01-21
ES0413056047
Acciones|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR
ES0177542018
Acciones|SAVENCIA SA
FR0000120107
Acciones|GAMESA CORPORACION TECNOLÓGICA
ES0143416115
Acciones|SACYR VALLEHERMOSO
ES0182870214
Acciones|MICHELIN LUXEMBOURG SCS
FR0000121261
Acciones|AT&T INC
US00206R1023
Acciones|BOUYGUES SA
FR0000120503
Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT
FR0000124141
Acciones|ACEA SPA
IT0001207098
Acciones|ATLANTIA SPA
IT0003506190
Acciones|DEUTSCHE WOHNEN AG BR
DE000A0HN5C6
Acciones|ACCORD S.A.
FR0000120404
Bonos|DIPUTACION GENERAL D|2,875|2019-02-10
ES0000107443
Acciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL
PTREL0AM0008
Acciones|ALTAREA SCA
FR0000033219
Acciones|VOESTALPINE AG|0,410
AT0000937503
Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26
ES0377981008
Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28
XS1400342587
Derechos|REPSOL YPF
ES06735169D7
-
25 COMPRAS
17,9%REPO|B.CAMINOS|0,010|2019-01-02
18.603.000€, ES0000101693
3,7%Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,354|2024-02
3.821.057€, XS1564443759
2,1%Obligaciones|BNP PARIBAS|0,012|2023-01-19
2.220.810€, XS1756434194
1,5%Obligaciones|ENI SPA|0,750|2022-05-17
1.513.994€, XS1412593185
1,0%Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|3,000|2022-01
1.086.687€, XS0990109240
0,9%Obligaciones|ACS|1,875|2026-04-20
924.908€, XS1799545329
0,4%422.400€, ES0173516115
0,4%415.620€, FR0000120271
0,4%389.790€, ES0132105018
0,4%Acciones|AMADEUS IT HOLDING S.A.
365.040€, ES0109067019
0,3%343.700€, IT0003132476
0,3%306.000€, FR0000121329
0,3%293.560€, ES0178430E18
0,3%Acciones|BANCO SANTANDER, S.A.
278.110€, ES0113900J37
0,3%Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR
276.800€, ES0177542018
0,3%270.640€, ES0167050915
0,3%271.800€, DE000BASF111
0,3%261.600€, ES0182870214
0,3%264.012€, FR0000120628
0,2%240.150€, BE0974268972
0,2%239.100€, DE0005552004
0,2%237.901€, US30231G1022
0,2%Acciones|ANTENA 3 TELEVISION S.A.
218.100€, ES0109427734
0,2%Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.
223.500€, ES0148396007
0,0%12.000€, ES06735169D7
-
20 VENTAS
REPO|B.CAMINOS|0,095|2018-10-01
ES0000101644
REPO|B.CAMINOS|0,095|2018-10-01
ES0000101602
REPO|B.CAMINOS|0,095|2018-10-01
ES00000126C0
Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07
XS0975256685
Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17
ES0313307003
Bonos|US TREASURY N/B|2,000|2020-01-31
US9128283S79
Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|5,000|2023-11-14
XS0989061345
Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22
ES0200002014
Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15
XS1057345651
Acciones|ENEL SPA
IT0003128367
Acciones|DISTRIBUIDORA INTL. ALIMENTACI
ES0126775032
Acciones|BANKINTER
ES0113679I37
Acciones|CORPORACION MAPFRE S.A.
ES0124244E34
Acciones|EXOR NV
NL0012059018
Obligaciones|CEDULAS TDA 6, FTA|3,875|2025-05-2
ES0317046003
Acciones|ENDESA
ES0130670112
Acciones|MAN SE
DE0005937007
Acciones|AMER SPORTS OYJ
FI0009000285
Obligaciones|REPSOL YPF|2,125|2020-12-16
XS1334225361
Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03
XS1385935769
-
24 COMPRAS
19,4%REPO|B.CAMINOS|0,095|2018-10-01
21.567.000€, ES0000101644
7,5%REPO|B.CAMINOS|0,095|2018-10-01
8.295.000€, ES0000101602
1,9%Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2024-03-07
2.089.002€, XS1876076040
0,3%Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|1,100|2022-12-05
306.524€, PTOTVLOE0001
0,3%Acciones|FRAPORT AG FRANFURT AIRPORT
304.400€, DE0005773303
0,3%286.780€, IT0003128367
0,2%260.190€, NL0012059018
0,2%Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE
252.960€, DE0005785604
0,2%254.400€, FR0000120859
0,2%242.600€, ES0171996087
0,2%232.310€, IT0003506190
0,2%235.620€, DE0006047004
0,2%234.125€, DE0005937007
0,2%236.400€, AT0000937503
0,2%Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27
210.516€, XS1326311070
0,2%Acciones|DEUTSCHE WOHNEN AG BR
206.600€, DE000A0HN5C6
0,2%206.280€, FR0000124141
0,2%202.800€, FR0012435121
0,1%Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24
149.656€, ES0347787006
0,1%140.800€, FI0009000285
0,1%Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28
99.182€, XS1400342587
0,1%Obligaciones|REPSOL YPF|2,125|2020-12-16
104.385€, XS1334225361
0,1%Obligaciones|TITULIZACION DE ACTI|2018-04-26
82.139€, ES0377981024
0,0%220€, ES0162603007
-
28 VENTAS
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2020-04
ES00000122D7
Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23
XS1416688890
Acciones|MERCK KGAA
DE0006599905
Acciones|ACERINOX
ES0132105018
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
Acciones|ENI SPA
IT0003132476
Acciones|EXXON MOBIL CORP
US30231G1022
Acciones|KORIAN
FR0010386334
Acciones|APPLUS SERVICES SA
ES0105022000
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
Acciones|THALES
FR0000121329
Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE F
ES0121975009
Acciones|AXA SA
FR0000120628
Acciones|SCOR SE
FR0010411983
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