R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 118 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,095|2018-10-01 | ES0000101644 | 19,43% |
| REPO|B.CAMINOS|0,095|2018-10-01 | ES0000101602 | 7,47% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 4,46% |
| REPO|B.CAMINOS|0,095|2018-10-01 | ES00000126C0 | 2,99% |
| Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|0,000|2050-04-28 | ES0377955010 | 2,76% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 2,74% |
| Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26 | ES0377966009 | 2,41% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|1,550|2020-03-13 | IT0004992506 | 2,10% |
| Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2024-03-07 | XS1876076040 | 1,88% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|2035-07-15 | ES0370143002 | 1,84% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,83% |
| Obligaciones|TDA CAM 6, FTA|2044-04-28 | ES0377993029 | 1,79% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,62% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 1,44% |
| Obligaciones|IM CAJAMAR 3, FTA|2048-09-22 | ES0347783005 | 1,44% |
| Obligaciones|HIPO HIPO 9|2038-07-15 | ES0345721023 | 1,42% |
| Bonos|ENEL SPA|4,250|2022-11-28 | XS0858135527 | 1,36% |
| Obligaciones|TDA CAM 5, FONDO DE|2043-10-26 | ES0377992005 | 1,31% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,29% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,28% |
| Obligaciones|FTA UCI 11|2041-09-15 | ES0338340005 | 1,25% |
| Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|1,600|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 1,22% |
| Bonos|AYT HIPOTECARIO MIXT|2044-06-10 | ES0312252002 | 1,17% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 1,15% |
| Bonos|NOVARTIS AG|5,125|2019-02-10 | US66989GAA85 | 1,01% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 1,00% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,93% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 0,91% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2019 07 17 | 0,90% | |
| Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2038-09-15 | ES0312343017 | 0,89% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,87% |
| Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2036-05-17 | ES0370150007 | 0,84% |
| Bonos|US TREASURY N/B|2,000|2020-01-31 | US9128283S79 | 0,69% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,64% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,455|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,63% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2019 08 10 | 0,63% | |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,961|2021-03 | XS0907289978 | 0,60% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2021-03-23 | XS1385051112 | 0,56% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,55% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 0,55% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,47% |
| Bonos|ACCIONA|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,47% |
| Obligaciones|FTA UCI 9|2035-06-19 | ES0338222005 | 0,45% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,37% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 0,37% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,36% |
| Obligaciones|BANKINTER|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,33% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994027 | 0,32% |
| Acciones|PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE | DE000PSM7770 | 0,30% |
| Acciones|SAVENCIA SA | FR0000120107 | 0,30% |
| Acciones|MIQUEL Y COSTAS MIQUEL S.A. | ES0164180012 | 0,29% |
| Acciones|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 0,29% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06 | XS0434091822 | 0,28% |
| Acciones|MICHELIN LUXEMBOURG SCS | FR0000121261 | 0,28% |
| Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|1,100|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 0,28% |
| Acciones|KLEPIERRE | FR0000121964 | 0,27% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM,|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,27% |
| Acciones|FRAPORT AG FRANFURT AIRPORT | DE0005773303 | 0,27% |
| Bonos|ACCIONA|1,681|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,27% |
| Acciones|AENA SA | ES0105046009 | 0,27% |
| Acciones|SOL MELIA S.A. | ES0176252718 | 0,27% |
| Acciones|Renault SA | FR0000131906 | 0,27% |
| Acciones|BOUYGUES SA | FR0000120503 | 0,27% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,26% |
| Acciones|CONTINENTAL | DE0005439004 | 0,26% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTL. ALIMENTACI | ES0126775032 | 0,25% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,25% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,25% |
| Acciones|GAMESA CORPORACION TECNOLÓGICA | ES0143416115 | 0,25% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 0,24% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE, S.A. | ES0105630315 | 0,24% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,24% |
| Acciones|UNIPOL GRUPPO SPA | IT0004810054 | 0,24% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,24% |
| Acciones|EXOR NV | NL0012059018 | 0,23% |
| Acciones|CIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,23% |
| Acciones|Societe Generale | FR0000130809 | 0,23% |
| Acciones|ACEA SPA | IT0001207098 | 0,23% |
| Acciones|IMERYS SA | FR0000120859 | 0,23% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,23% |
| Acciones|OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,23% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE | DE0005785604 | 0,23% |
| Acciones|ACCORD S.A. | FR0000120404 | 0,22% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL | PTREL0AM0008 | 0,22% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,22% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6, FTA|3,875|2025-05-2 | ES0317046003 | 0,22% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,21% |
| Acciones|VOESTALPINE AG|0,410 | AT0000937503 | 0,21% |
| Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON | ES0140609019 | 0,21% |
| Acciones|HEIDELBERGCMENT AG | DE0006047004 | 0,21% |
| Acciones|MAN SE | DE0005937007 | 0,21% |
| Acciones|LISI | FR0000050353 | 0,21% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,21% |
| Acciones|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,21% |
| Acciones|AT&T INC | US00206R1023 | 0,21% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION S.A. | ES0105223004 | 0,21% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093024 | 0,20% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,20% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 0,20% |
| Acciones|DAIMLERCHRISLER AG | DE0007100000 | 0,20% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 0,19% |
| Acciones|DEUTSCHE WOHNEN AG BR | DE000A0HN5C6 | 0,19% |
| Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 0,19% |
| Bonos|DIPUTACION GENERAL D|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,18% |
| Acciones|ELIS SA | FR0012435121 | 0,18% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,18% |
| Acciones|ALTAREA SCA | FR0000033219 | 0,18% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,14% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24 | ES0347787006 | 0,13% |
| Acciones|AMER SPORTS OYJ | FI0009000285 | 0,13% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2036-04-26 | ES0377981008 | 0,11% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,125|2020-12-16 | XS1334225361 | 0,09% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,09% |
| Acciones|ACCS. STRABAG SE BR | AT000000STR1 | 0,09% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,09% |
| Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,09% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTI|2018-04-26 | ES0377981024 | 0,07% |
| Acciones|GRUPO NOSTRUM RNL SA | ES0162603007 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo