R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,000|2010-07-01 | ES00000122E5 | 13,98% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|0,399|2013-02-11 | ES00000950D1 | 3,69% |
| Bonos|BANKINTER|1,201|2012-06-21 | ES0313679443 | 3,61% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 3,35% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11- | ES0340609009 | 2,95% |
| Obligaciones|Gas Natural SDG SA|3,375|2015-01-2 | XS0479542150 | 2,91% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 2,45% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|3,750|2012-03-26 | XS0215828830 | 2,25% |
| Bonos|LA CAIXA DE BARCELONA|3,500|2011-06-19 | XS0366105145 | 2,24% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,20% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,18% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 2,15% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,410|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,12% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 2,09% |
| Obligaciones|EADS HOLANDA|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 1,97% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,250|2015-03 | XS0495010133 | 1,84% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,82% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2018 | ES0377981008 | 1,81% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,000|201 | ES00000122F2 | 1,81% |
| Obligaciones|BSCH|7,300|2012-10-04 | ES0307779001 | 1,68% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 1,52% |
| Bonos|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,141|2016- | XS0268160768 | 1,42% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|6,000|2013-04-30 | XS0426126180 | 1,39% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 1,37% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 1,34% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,34% |
| Obligaciones|Gas Natural SDG SA|5,250|2014-07-0 | XS0436905821 | 1,18% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|3,830 | ES0211839123 | 1,16% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,12% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,10% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,08% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,000|202 | ES00000122D7 | 1,07% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,92% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,91% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,528|2023-02-21 | XS0347908096 | 0,87% |
| Acciones|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,84% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,250|201 | ES00000120E9 | 0,79% |
| Acciones|France Telecom SA | FR0000133308 | 0,75% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,74% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,74% |
| Acciones|Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 0,73% |
| Acciones|Royal KPN NV | NL0000009082 | 0,71% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 0,68% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,67% |
| Acciones|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | FR0000121014 | 0,67% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,62% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,400|201 | ES0000012916 | 0,58% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,56% |
| Acciones|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,50% |
| Acciones|Construcciones y Auxiliar de F | ES0121975017 | 0,50% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,49% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,48% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,48% |
| Acciones|Allianz SE | DE0008404005 | 0,46% |
| Acciones|Grupo Catalana Occidente SA | ES0116920333 | 0,46% |
| Acciones|Corp Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,45% |
| Acciones|PAPELES Y CARTONES | ES0168561019 | 0,42% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,41% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,40% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,40% |
| Acciones|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,40% |
| Acciones|ENI SpA | IT0003132476 | 0,39% |
| Acciones|Siemens AG | DE0007236101 | 0,39% |
| Acciones|Muenchener Rueckversicherungs | DE0008430026 | 0,39% |
| Acciones|Inditex SA | ES0148396015 | 0,35% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,35% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,32% |
| Acciones|PESCANOVA SA | ES0169350016 | 0,30% |
| Acciones|SANOFI AVENTIS | FR0000120578 | 0,28% |
| Acciones|Vidrala SA | ES0183746314 | 0,26% |
| Acciones|Enel SpA | IT0003128367 | 0,26% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,23% |
| Acciones|Red Electrica de Espana | ES0173093115 | 0,22% |
| Acciones|Gas Natural SDG SA | ES0116870314 | 0,18% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 0,18% |
| Acciones|Obrascon Huarte Lain SA | ES0142090317 | 0,14% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,200|203 | ES0000012932 | 0,14% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,13% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144583111 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo