R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 110 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,250|201 | ES00000127D6 | 10,12% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,500|201 | ES00000126V0 | 6,88% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2016-04-01 | ES00000122D7 | 6,43% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2017-09-13 | IT0004750615 | 3,54% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 2,87% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 2,83% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,400|202 | ES00000126C0 | 2,44% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,242|202 | XS1069430368 | 2,41% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,27% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,000|202 | ES00000122D7 | 2,01% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,510|2016-12-30 | IT0004659758 | 1,82% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,400|2017 03 17 | 1,71% | |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|1,625|2022 | ES0205045000 | 1,65% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,63% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 1,56% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|4,000|2017-11-05 | IT0004854094 | 1,52% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|5,000|2023 | XS0989061345 | 1,23% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,650|2017-01-31 | IT0004669575 | 1,22% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,961|202 | XS0907289978 | 1,19% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,02% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,01% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,00% |
| Bonos|TELEFONICA|2,932|2029-10-17 | XS1120892507 | 0,95% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 0,92% |
| Acciones|Wal-Mart Stores Inc | US9311421039 | 0,92% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|1,882|2017-10-31 | IT0004762578 | 0,87% |
| Acciones|SANOFI AVENTIS | FR0000120578 | 0,83% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,78% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 | ES0211839164 | 0,75% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,74% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 0,73% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SO | ES0115056139 | 0,73% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 0,72% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,70% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,500|2016-10-29 | IT0004644602 | 0,69% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,375|2016 | ES0422714016 | 0,69% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 0,69% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,65% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDING S.A. | ES0109067019 | 0,64% |
| Acciones|MICHELIN LUXEMBOURG SCS | FR0000121261 | 0,61% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,61% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,61% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG S.A. | ES0116870314 | 0,61% |
| Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE F | ES0121975017 | 0,60% |
| Acciones|VONOVIA SE | DE000A1ML7J1 | 0,59% |
| Acciones|GAMESA CORPORACION TECNOLÓGICA | ES0143416115 | 0,59% |
| Acciones|KLEPIERRE | FR0000121964 | 0,57% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 0,57% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,000|2017-11-30 | IT0004777121 | 0,56% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|7,756|2016 | ES0000101529 | 0,55% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 0,55% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,54% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 0,54% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017 | ES0000101495 | 0,54% |
| Acciones|ACCS. PEUGEOT S.A | FR0000121501 | 0,51% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,50% |
| Acciones|MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,50% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,50% |
| Acciones|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 0,50% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,49% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 0,49% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0105066007 | 0,48% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,48% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,48% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,48% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTL. ALIMENTACI | ES0126775032 | 0,47% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS | DE0008430026 | 0,46% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,45% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,43% |
| Acciones|E. ON INTERNATIONAL FINANCE BV | DE000ENAG999 | 0,43% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,43% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,42% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 0,42% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|3,8 | ES0317046003 | 0,42% |
| Acciones|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,42% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,42% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,40% |
| Acciones|ACCS LIBERBANK | ES0168675090 | 0,37% |
| Acciones|CARREFOUR S.A. | FR0000120172 | 0,37% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM, S.A.|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,37% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,37% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,36% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,150|202 | ES00000127H7 | 0,35% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,135|2017-06-30 | IT0004725914 | 0,35% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,350|2016-09-30 | IT0004638653 | 0,34% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,30% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IRELAND LTD|5,00 | XS0434091822 | 0,29% |
| Acciones|DAIMLERCHRISLER AG | DE0007100000 | 0,29% |
| Acciones|CAJA MADRID | ES0113307021 | 0,28% |
| Acciones|BMW AG BAYERISCHE MOTOREN WERK | DE0005190003 | 0,28% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI SPA | IT0000062072 | 0,27% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,26% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|5,125|2016 | ES0414970683 | 0,26% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|1,200|2016-0 | XS0455534932 | 0,25% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,25% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,25% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,21% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 0,19% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|0,018|2024 | ES0377981008 | 0,19% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,18% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,18% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,17% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 0,17% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS DE BARCELO|1,944|2021 | XS1107552959 | 0,17% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,17% |
| Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S. | ES0148396007 | 0,15% |
| Acciones|SACYR VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,14% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,14% |
| Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON | ES0140609019 | 0,11% |
| Acciones|INTEL CORP | US4581401001 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo