R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 114 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,140|2017-07-03 | ES00000122D7 | 26,70% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04 | ES00000127D6 | 6,42% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 4,77% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 3,07% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,500|2017-10 | ES00000126V0 | 2,71% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01 | ES00000126C0 | 1,55% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 1,52% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,48% |
| Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2038-09-15 | ES0312343017 | 1,25% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 1,23% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2020-04 | ES00000122D7 | 1,21% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,21% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,15% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,14% |
| Bonos|NOVARTIS AG|5,125|2019-02-10 | US66989GAA85 | 1,09% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,09% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 02 23 | 1,08% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,300|2017 07 19 | 1,08% | |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|4,000|2017-11-05 | IT0004854094 | 0,93% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,92% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,82% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,78% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 03 16 | 0,76% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,250|2017 08 10 | 0,76% | |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,961|2021-03 | XS0907289978 | 0,74% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2021-03-23 | XS1385051112 | 0,68% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 0,66% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,451|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,65% |
| Acciones|E. ON INTERNATIONAL FINANCE BV | DE000ENAG999 | 0,62% |
| Bonos|TELEFONICA|2,932|2029-10-17 | XS1120892507 | 0,59% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,58% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 0,57% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,500|2018-01 | ES00000123Q7 | 0,56% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,55% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION S.A. | ES0105223004 | 0,53% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2018-03 | XS0895794658 | 0,48% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 | ES0211839164 | 0,46% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 0,45% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,45% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,45% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL | PTREL0AM0008 | 0,44% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,44% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,43% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,43% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,43% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,43% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,43% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTL. ALIMENTACI | ES0126775032 | 0,41% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,41% |
| Acciones|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,40% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,40% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 0,40% |
| Acciones|ATOS SE | FR0000051732 | 0,40% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,40% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093024 | 0,40% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,40% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,39% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SO | ES0115056139 | 0,39% |
| Acciones|CAP GEMINI S.A. | FR0000125338 | 0,39% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE, S.A. | ES0105630315 | 0,39% |
| Acciones|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,39% |
| Acciones|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,39% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,38% |
| Acciones|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,38% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 0,38% |
| Acciones|MICHELIN LUXEMBOURG SCS | FR0000121261 | 0,38% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 0,37% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 0,36% |
| Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S. | ES0148396007 | 0,36% |
| Acciones|Societe Generale | FR0000130809 | 0,36% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,35% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,35% |
| Acciones|Walt Disney Co | US2546871060 | 0,35% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,35% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,35% |
| Acciones|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 0,34% |
| Acciones|BPOST SA | BE0974268972 | 0,34% |
| Acciones|Renault SA | FR0000131906 | 0,34% |
| Acciones|DAIMLERCHRISLER AG | DE0007100000 | 0,34% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,34% |
| Acciones|HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,34% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,34% |
| Acciones|NIKE INC | US6541061031 | 0,34% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,34% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION S.A. | ES0109427734 | 0,33% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,33% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,33% |
| Acciones|AT&T INC | US00206R1023 | 0,32% |
| Acciones|Verizon Communications Inc | US92343V1044 | 0,32% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,32% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 0,32% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI SPA | IT0000062072 | 0,31% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,31% |
| Acciones|KONIJKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 0,31% |
| Acciones|CONTINENTAL | DE0005439004 | 0,31% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,30% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,30% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,30% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,29% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6, FTA|3,875|2025-05-2 | ES0317046003 | 0,27% |
| Acciones|WELLS FARGO BANK NA | US9497461015 | 0,26% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06 | XS0434091822 | 0,23% |
| Bonos|DIPUTACION GENERAL D|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,23% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 0,23% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM,|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,23% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07 | ES00000127H7 | 0,23% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,22% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,22% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,18% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,300|2017 07 20 | 0,16% | |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,12% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,11% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2017 11 02 | 0,11% | |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo