R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 4,98% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 4,34% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|5,125|2016-01-2 | XS0582801865 | 3,97% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 3,42% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,250|2016-04-30 | ES00000122X5 | 3,38% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,04% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,622|2015-06- | ES0000101388 | 3,01% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|201 | ES00000120J8 | 2,98% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,000|201 | ES00000122F2 | 2,96% |
| Bonos|TELEFONICA|4,184|2022-11-29 | ES0278430998 | 2,93% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 2,72% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 2,56% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|4,7 | ES0312298229 | 2,56% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 2,54% |
| Obligaciones|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|3,00 | ES0302761004 | 2,51% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,750|201 | ES00000123T1 | 2,11% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 2,07% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 1,79% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 1,79% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,72% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,71% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,910|2015-03-09 | ES0001352436 | 1,71% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,69% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,69% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,600|2013-07-01 | ES00000123P9 | 1,68% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|5,125|2016 | ES0414970683 | 1,34% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA|3,500|2016 | XS0545097742 | 1,31% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,27% |
| Bonos|COMUNIDAD LA RIOJA|3,250|2016-06-03 | ES0000103038 | 1,25% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,23% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 1,17% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|201 | ES00000123P9 | 1,07% |
| Acciones|Unilever NV | NL0000009355 | 1,01% |
| Acciones|Wal-Mart Stores Inc | US9311421039 | 0,95% |
| Bonos|HIT FINANCE BV|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,94% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 0,91% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 0,90% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 0,88% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|5,800|2018 | ES0001353293 | 0,88% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,86% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 0,84% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- | ES0414954166 | 0,84% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,250|2014-02-12 | ES0347858005 | 0,84% |
| Bonos|BANCO POPULAR|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,83% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,83% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|3,5 | ES0312298013 | 0,83% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,82% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,80% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 0,78% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 0,73% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS | DE0008430026 | 0,71% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,70% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,68% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,62% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo