R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,500|2011-07-01 | ES00000122E5 | 12,82% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 3,36% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11- | ES0340609009 | 2,97% |
| Obligaciones|GAS NATURAL SDG S.A.|3,375|2015-01 | XS0479542150 | 2,90% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 2,87% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|5,125|2016-01-2 | XS0582801865 | 2,27% |
| Bonos|BANKINTER|1,201|2012-06-21 | ES0313679443 | 2,21% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 2,20% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 2,19% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 2,17% |
| Obligaciones|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|3,00 | ES0302761004 | 2,14% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,07% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 2,00% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 1,96% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,89% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,250|2015-03 | XS0495010133 | 1,69% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,69% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,59% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|5,000|2015 | ES0378641015 | 1,52% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 1,52% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 1,51% |
| Obligaciones|BSCH|7,300|2012-10-04 | ES0307779001 | 1,49% |
| Obligaciones|BANCAJA|4,500|2013-04-11 | ES0414977266 | 1,48% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,47% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 1,45% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,856|2012-06-06 | ES0214977086 | 1,45% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,43% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,42% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|4,700|2012 | ES0001353194 | 1,36% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 1,34% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 1,20% |
| Bonos|LA CAIXA DE BARCELONA|5,125|2016-04-27 | ES0414970683 | 1,12% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA|3,500|2016 | XS0545097742 | 1,11% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|4,375|2014 | ES0415309006 | 1,10% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,06% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,03% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,98% |
| Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE F | ES0121975017 | 0,91% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,91% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,90% |
| Acciones|PAPELES Y CARTONES | ES0168561019 | 0,85% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL S.A. | ES0118900010 | 0,79% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,76% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|5,500|2016-03- | ES0458759034 | 0,75% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 0,75% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|5,125|2015 | ES0415309014 | 0,75% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 0,75% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|5,800|2018 | ES0001353293 | 0,73% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,69% |
| Acciones|PESCANOVA SA | ES0169350016 | 0,67% |
| Acciones|CARREFOUR S.A. | FR0000120172 | 0,64% |
| Acciones|SANOFI AVENTIS | FR0000120578 | 0,63% |
| Acciones|GRUPO EMPRESARIAL ENCE S.A. | ES0130625512 | 0,61% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,60% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN S.A. | ES0142090317 | 0,59% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,58% |
| Acciones|Royal KPN NV | NL0000009082 | 0,57% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,56% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,54% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,53% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,52% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 0,49% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,45% |
| Acciones|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,45% |
| Acciones|VIDRALA S.A. | ES0183746314 | 0,45% |
| Acciones|GAMESA CORPORACION TECNOLÓGICA | ES0143416115 | 0,42% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,39% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,38% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,36% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,31% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,31% |
| Acciones|CORP.FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,29% |
| Acciones|Vivendi | FR0000127771 | 0,29% |
| Acciones|Royal Philips | NL0000009538 | 0,27% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,23% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,200|203 | ES0000012932 | 0,13% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|3,830|2013-06-2 | ES0211839123 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo