R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 109 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2017-01-02 | ES00000127H7 | 12,89% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04 | ES00000127D6 | 9,15% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,500|2017-10 | ES00000126V0 | 3,88% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 2,59% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01 | ES00000126C0 | 2,21% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 2,16% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,12% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2020-04 | ES00000122D7 | 1,78% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 1,73% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,69% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,66% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,60% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,300|2017 07 19 | 1,54% | |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|4,000|2017-11-05 | IT0004854094 | 1,33% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 1,29% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,14% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,10% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,250|2017 08 10 | 1,08% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,400|2017 03 17 | 1,08% | |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,961|2021-03 | XS0907289978 | 1,07% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2021-03-23 | XS1385051112 | 0,96% |
| Acciones|Unilever NV | NL0000009355 | 0,95% |
| Acciones|SANOFI AVENTIS | FR0000120578 | 0,95% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 0,93% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,464|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,93% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,88% |
| Acciones|ILIAD SA | FR0004035913 | 0,84% |
| Bonos|TELEFONICA|2,932|2029-10-17 | XS1120892507 | 0,84% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 0,82% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,82% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,500|2018-01 | ES00000123Q7 | 0,82% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093024 | 0,79% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,78% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,78% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2018-03 | XS0895794658 | 0,76% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,73% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,69% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 0,67% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 | ES0211839164 | 0,65% |
| Acciones|GAMESA CORPORACION TECNOLÓGICA | ES0143416115 | 0,65% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,65% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 0,65% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,62% |
| Acciones|CHRISTIAN DIOR SE | FR0000130403 | 0,61% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,61% |
| Acciones|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 0,59% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,58% |
| Acciones|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 0,58% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTL. ALIMENTACI | ES0126775032 | 0,57% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,57% |
| Acciones|CONTINENTAL | DE0005439004 | 0,57% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI SPA | IT0000062072 | 0,57% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 0,56% |
| Acciones|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,55% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,55% |
| Acciones|BMW AG BAYERISCHE MOTOREN WERK | DE0005190003 | 0,55% |
| Acciones|DAIMLERCHRISLER AG | DE0007100000 | 0,54% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,54% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,54% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,53% |
| Acciones|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,53% |
| Acciones|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,52% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,51% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,51% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,50% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,50% |
| Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S. | ES0148396007 | 0,50% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SO | ES0115056139 | 0,50% |
| Acciones|CAP GEMINI S.A. | FR0000125338 | 0,49% |
| Acciones|MICHELIN LUXEMBOURG SCS | FR0000121261 | 0,49% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,49% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,125|2017-06 | ES0211845211 | 0,48% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 0,47% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG S.A. | ES0116870314 | 0,47% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,46% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,46% |
| Acciones|KLEPIERRE | FR0000121964 | 0,46% |
| Acciones|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,46% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,45% |
| Acciones|VONOVIA SE | DE000A1ML7J1 | 0,43% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION S.A. | ES0109427734 | 0,40% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6, FTA|3,875|2025-05-2 | ES0317046003 | 0,38% |
| Acciones|E. ON INTERNATIONAL FINANCE BV | DE000ENAG999 | 0,36% |
| Acciones|ACCORD S.A. | FR0000120404 | 0,35% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,35% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06 | XS0434091822 | 0,34% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 0,34% |
| Bonos|DIPUTACION GENERAL D|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,33% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM,|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,33% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,32% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07 | ES00000127H7 | 0,32% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,32% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,32% |
| Acciones|EUTELSAT SA | FR0010221234 | 0,28% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,28% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,27% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,300|2017 07 20 | 0,23% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,450|2017 02 24 | 0,23% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,350|2017 06 02 | 0,23% | |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,17% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,16% |
| Bonos|BBVA|0,008|2017-06-27 | ES0214974091 | 0,16% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,15% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2017 11 02 | 0,15% | |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,15% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS | DE0008430026 | 0,14% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,11% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 0,10% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo