R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,900|2010-10-01 | ES0000012791 | 11,93% |
| Obligaciones|Sacyr Vallehermoso SA|3,830|2013-0 | ES0211839123 | 4,65% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,000|201 | ES00000122F2 | 3,68% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|0,399|2013-02-11 | ES00000950D1 | 3,29% |
| Bonos|BANKINTER|1,201|2012-06-21 | ES0313679443 | 3,24% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 2,95% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11- | ES0340609009 | 2,70% |
| Obligaciones|Gas Natural SDG SA|3,375|2015-01-2 | XS0479542150 | 2,66% |
| Obligaciones|BBK CAJA GUIPUZCOA SAN SEBASTI|4,3 | ES0314100068 | 2,66% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 2,48% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 2,17% |
| Bonos|LA CAIXA DE BARCELONA|3,500|2011-06-19 | XS0366105145 | 2,04% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 2,04% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 2,03% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,681|2017-09-18 | XS0540187894 | 2,00% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,99% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,97% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,410|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,95% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 1,94% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,879|2012-03-21 | ES0314977267 | 1,91% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,83% |
| Obligaciones|EADS HOLANDA|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 1,83% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,650|202 | ES00000122E5 | 1,69% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,66% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,250|2015-03 | XS0495010133 | 1,62% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2018 | ES0377981008 | 1,57% |
| Obligaciones|BSCH|7,300|2012-10-04 | ES0307779001 | 1,45% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 1,38% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 1,33% |
| Bonos|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,141|2016- | XS0268160768 | 1,30% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,27% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,856|2012-06-06 | ES0214977086 | 1,27% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|6,000|2013-04-30 | XS0426126180 | 1,25% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 1,24% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|4,700|2012 | ES0001353194 | 1,23% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,10% |
| Obligaciones|Gas Natural SDG SA|5,250|2014-07-0 | XS0436905821 | 1,07% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 1,01% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,000|202 | ES00000122D7 | 1,00% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 0,99% |
| Acciones|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,99% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,97% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,528|2023-02-21 | XS0347908096 | 0,79% |
| Acciones|Siemens AG | DE0007236101 | 0,73% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,73% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,67% |
| Acciones|ENI SpA | IT0003132476 | 0,64% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,64% |
| Acciones|Gas Natural SDG SA | ES0116870314 | 0,59% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,58% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,400|201 | ES0000012916 | 0,57% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,54% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 0,51% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,51% |
| Acciones|Grupo Catalana Occidente SA | ES0116920333 | 0,47% |
| Acciones|PAPELES Y CARTONES | ES0168561019 | 0,45% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,44% |
| Obligaciones|BSCH|10,000|2011-05-27 | ES0313260053 | 0,38% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,38% |
| Acciones|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,35% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,32% |
| Acciones|PESCANOVA SA | ES0169350016 | 0,32% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,26% |
| Acciones|Corp Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,23% |
| Acciones|Inditex SA | ES0148396015 | 0,20% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 0,16% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,200|203 | ES0000012932 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo