R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,600|2014-01-02 | ES00000122X5 | 13,55% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,100|201 | ES00000124I2 | 3,87% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 3,67% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 3,23% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS 4,75%|4,750|20 | ES0312298229 | 3,19% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|5,125|2016-01-2 | XS0582801865 | 2,88% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,250|2016-04-30 | ES00000122X5 | 2,48% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 2,48% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,35% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,22% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|201 | ES00000120J8 | 2,20% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,622|2015-06- | ES0000101388 | 2,17% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 1,99% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,97% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 1,86% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,83% |
| Obligaciones|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|3,00 | ES0302761004 | 1,82% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 1,55% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 1,31% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 1,31% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,27% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,24% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,910|2015-03-09 | ES0001352436 | 1,24% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,24% |
| Bonos|BANCO POPULAR|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,23% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,375|2015-10-3 | XS0968922764 | 1,21% |
| Bonos|TELEFONICA|4,184|2022-11-29 | ES0278430998 | 1,13% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|3,8 | ES0317046003 | 1,06% |
| Bonos|IBERDROLA FINANZAS SAU|5,000|2019-06-24 | XS0434091822 | 0,97% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|5,125|2016 | ES0414970683 | 0,97% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA|3,500|2016 | XS0545097742 | 0,95% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,94% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 0,93% |
| Bonos|COMUNIDAD LA RIOJA|3,250|2016-06-03 | ES0000103038 | 0,92% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,92% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,500|2023-07-01 | ES0273516007 | 0,85% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 0,81% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 0,81% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,69% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 0,68% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,68% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|5,800|2018 | ES0001353293 | 0,67% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 0,65% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4,25%|4,250|201 | ES0312298070 | 0,63% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,62% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 0,62% |
| Obligaciones|AHORR Y TITULIZ CAJAS 3,50%|3,500| | ES0312298013 | 0,62% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- | ES0414954166 | 0,61% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,61% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,60% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,60% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,250|2014-02-12 | ES0347858005 | 0,59% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,59% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,57% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,53% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,51% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS | DE0008430026 | 0,48% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,48% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,46% |
| Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON | ES0140609019 | 0,45% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,40% |
| Acciones|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | FR0000121014 | 0,40% |
| Acciones|CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,39% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo