R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 100 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,500|201 | ES00000126V0 | 7,91% |
| REPO|B.CAMINOS|0,300|2015-01-02 | ES00000124B7 | 5,16% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,100|2017-05-02 | ES00000124I2 | 3,25% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,510|2016-12-30 | IT0004659758 | 3,20% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2015 01 08 | 2,99% | |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,100|2016-03-05 | IT0004572167 | 2,73% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 2,72% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|202 | ES00000124W3 | 2,47% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 2,30% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,650|2017-01-31 | IT0004669575 | 2,15% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,87% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|3,150|2016-02-26 | IT0004568371 | 1,85% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 1,68% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2016-06- | ES0312298229 | 1,59% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2015 01 09 | 1,49% | |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|5,125|2016-0 | XS0582801865 | 1,42% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 1,26% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,25% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,375|2016 | ES0422714016 | 1,24% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|2,625|2019-04 | XS1057345651 | 1,24% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,400|202 | ES00000126C0 | 1,23% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,500|2016-10-29 | IT0004644602 | 1,22% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,22% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,400|2015 05 21 | 1,20% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,750|2015 03 05 | 1,20% | |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 1,15% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 1,07% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017 | ES0000101495 | 1,00% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016 | ES0000101529 | 1,00% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 1,00% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,242|202 | XS1069430368 | 0,96% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,750|2015-0 | XS0528912214 | 0,92% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 0,90% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,78% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,74% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,71% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|3,8 | ES0317046003 | 0,71% |
| Acciones|SANOFI AVENTIS | FR0000120578 | 0,68% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,66% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM, S.A.|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,66% |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,66% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,65% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016 | ES0000101446 | 0,64% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,135|2017-06-30 | IT0004725914 | 0,62% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,350|2016-09-30 | IT0004638653 | 0,61% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,375|2015-1 | XS0968922764 | 0,61% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,910|2015-03-09 | ES0001352436 | 0,60% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,300|2015 06 02 | 0,60% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,500|2015 04 15 | 0,60% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2015 01 21 | 0,60% | |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,56% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,54% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,53% |
| Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON | ES0140609019 | 0,52% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IRELAND LTD|5,00 | XS0434091822 | 0,51% |
| Acciones|Royal Philips | NL0000009538 | 0,51% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,50% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS | DE0008430026 | 0,50% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,49% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,49% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,48% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|5,125|2016 | ES0414970683 | 0,48% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,48% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA|3,500|2016 | XS0545097742 | 0,47% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,46% |
| Acciones|CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,45% |
| Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE F | ES0121975017 | 0,45% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|1,200|2016-0 | XS0455534932 | 0,45% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,44% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,44% |
| Acciones|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | FR0000121014 | 0,43% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,43% |
| Acciones|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,43% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTL. ALIMENTACI | ES0126775032 | 0,42% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 0,42% |
| Acciones|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 0,42% |
| Acciones|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,41% |
| Acciones|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,41% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 0,40% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 0,38% |
| Acciones|BPE FINANCIACIONES | ES0113790226 | 0,37% |
| Acciones|DEUTSCHE LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,36% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,36% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,35% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 0,35% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 0,34% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,33% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,33% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,32% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 0,32% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,32% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,31% |
| Obligaciones|AHORR Y TITULIZ CAJAS 3,50%|3,500| | ES0312298013 | 0,31% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS DE BARCELO|1,944|2021 | XS1107552959 | 0,30% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,600|2015 04 08 | 0,30% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,750|2015 02 24 | 0,30% | |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN S.A. | ES0142090317 | 0,28% |
| Acciones|CAJA MADRID | ES0113307021 | 0,19% |
| Acciones|GRUPO EMPRESARIAL ENCE S.A. | ES0130625512 | 0,06% |
| Acciones|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo