R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,100|2011-04-01 | ES00000122E5 | 9,69% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|3,830|2013-06-2 | ES0211839123 | 5,78% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 3,21% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11- | ES0340609009 | 2,82% |
| Obligaciones|GAS NATURAL SDG S.A.|3,375|2015-01 | XS0479542150 | 2,79% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 2,71% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 2,70% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|5,125|2016-01-2 | XS0582801865 | 2,19% |
| Bonos|BANKINTER|1,201|2012-06-21 | ES0313679443 | 2,11% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 2,10% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,879|2012-03-21 | ES0314977267 | 2,09% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 2,08% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 2,07% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,681|2017-09-18 | XS0540187894 | 2,05% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,00% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 1,99% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,95% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,90% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2014-03-3 | XS0589735561 | 1,80% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,250|2015-03 | XS0495010133 | 1,64% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,59% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,56% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 1,50% |
| Obligaciones|BSCH|7,300|2012-10-04 | ES0307779001 | 1,49% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|5,000|2015 | ES0378641015 | 1,45% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 1,41% |
| Obligaciones|BANCAJA|4,500|2013-04-11 | ES0414977266 | 1,41% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,856|2012-06-06 | ES0214977086 | 1,38% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 1,38% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,35% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,35% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,34% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|4,700|2012 | ES0001353194 | 1,30% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 1,28% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 1,11% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|4,375|2014 | ES0415309006 | 1,06% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA|3,500|2016 | XS0545097742 | 1,05% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,02% |
| Obligaciones|BBVA|0,331|2041-12-16 | ES0370462014 | 1,01% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS|3,250|2014-12-18 | PTPETGCM0002 | 0,98% |
| Acciones|PAPELES Y CARTONES | ES0168561019 | 0,92% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,92% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,87% |
| Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE F | ES0121975017 | 0,79% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,528|2023-02-21 | XS0347908096 | 0,76% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,73% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 0,72% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|5,500|2016-03- | ES0458759034 | 0,72% |
| Acciones|FRANCE TELECOM S.A. | FR0000133308 | 0,68% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,66% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,65% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,65% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,61% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,400|201 | ES0000012916 | 0,59% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,54% |
| Acciones|SANOFI AVENTIS | FR0000120578 | 0,53% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL S.A. | ES0118900010 | 0,51% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 0,48% |
| Acciones|PESCANOVA SA | ES0169350016 | 0,47% |
| Acciones|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,46% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN S.A. | ES0142090317 | 0,46% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,43% |
| Obligaciones|BSCH|10,000|2011-05-27 | ES0313260053 | 0,40% |
| Acciones|VIDRALA S.A. | ES0183746314 | 0,39% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,36% |
| Acciones|GRUPO EMPRESARIAL ENCE S.A. | ES0130625512 | 0,28% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,25% |
| Acciones|INDITEX S.A. | ES0148396015 | 0,20% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 0,17% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,200|203 | ES0000012932 | 0,12% |
| Acciones|AGEAS NV | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo