R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,600|2010-04-01 | ES0000012791 | 13,46% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|0,399|2013-02-11 | ES00000950D1 | 3,38% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,31% |
| Bonos|BANKINTER|1,201|2012-06-21 | ES0313679443 | 3,31% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 2,97% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11- | ES0340609009 | 2,78% |
| Obligaciones|Gas Natural SDG SA|3,375|2015-01-2 | XS0479542150 | 2,69% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 2,43% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 2,22% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,15% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|3,750|2012-03-26 | XS0215828830 | 2,07% |
| Bonos|LA CAIXA DE BARCELONA|3,500|2011-06-19 | XS0366105145 | 2,06% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|2,000|2011-03-02 | ES0214950109 | 2,05% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,410|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,02% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 2,02% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|1,231|2014-04-03 | XS0294490312 | 1,96% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,88% |
| Obligaciones|EADS HOLANDA|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 1,76% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,69% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,69% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,250|2015-03 | XS0495010133 | 1,67% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,66% |
| Obligaciones|BRADFORD & BINGLEY PLC|1,360|2011- | XS0267636495 | 1,64% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2018 | ES0377981008 | 1,61% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 1,36% |
| Bonos|KBC GROEP NV|3,875|2015-03-31 | XS0498962124 | 1,35% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|1,023|201 | XS0293632260 | 1,35% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 1,29% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|6,000|2013-04-30 | XS0426126180 | 1,28% |
| Bonos|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,141|2016- | XS0268160768 | 1,28% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 1,26% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,23% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 1,23% |
| Obligaciones|BSCH|7,300|2012-10-04 | ES0307779001 | 1,22% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,13% |
| Acciones|Gas Natural SDG SA | ES0116870314 | 1,11% |
| Obligaciones|Gas Natural SDG SA|5,250|2014-07-0 | XS0436905821 | 1,09% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|4,625|2024-0 | FR0010800540 | 1,04% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|3,125|2011-10-2 | XS0412982604 | 1,04% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|4,000|201 | XS0222046533 | 1,04% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,02% |
| Acciones|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,96% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,89% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,77% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,528|2023-02-21 | XS0347908096 | 0,75% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,74% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,250|201 | ES00000120E9 | 0,72% |
| Acciones|Royal KPN NV | NL0000009082 | 0,71% |
| Acciones|Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 0,71% |
| Acciones|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,66% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,61% |
| Acciones|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | FR0000121014 | 0,58% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,56% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,53% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 0,42% |
| Acciones|Viscofan SA | ES0184262212 | 0,39% |
| Acciones|Vidrala SA | ES0183746314 | 0,38% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,38% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,400|201 | ES0000012916 | 0,31% |
| Acciones|SANOFI AVENTIS | FR0000120578 | 0,30% |
| Acciones|Abengoa SA | ES0105200416 | 0,29% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0147645016 | 0,21% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,20% |
| Acciones|ENI SpA | IT0003132476 | 0,17% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,17% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 0,16% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,200|203 | ES0000012932 | 0,14% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,14% |
| Acciones|Corp Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,05% |
| Acciones|Fortis | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo