R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,650|2010-01-04 | ES00000121I8 | 20,22% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,52% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 3,09% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 2,96% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,90% |
| Obligaciones|NETHERLANDS GOVERNMENT|2,750|2015- | NL0009213651 | 2,85% |
| Obligaciones|Red Electrica de Espana|4,750|2013 | XS0176347044 | 2,85% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11- | ES0340609009 | 2,69% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 2,42% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|6,150|201 | ES0000011660 | 2,31% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 2,23% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM INT FIN|3,750|201 | XS0215828830 | 2,05% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|2,000|2011-03-02 | ES0214950109 | 2,03% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 2,00% |
| Bonos|BANKINTER|1,201|2012-06-21 | ES0313679443 | 1,94% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,87% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|5,125|2015-0 | XS0409744744 | 1,82% |
| Obligaciones|EADS HOLANDA|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 1,71% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,69% |
| Bonos|TELEFONICA|1,309|2010-01-25 | XS0261634637 | 1,66% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2018 | ES0377981008 | 1,59% |
| Obligaciones|BRADFORD & BINGLEY PLC|1,360|2011- | XS0267636495 | 1,55% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,49% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|5,875|201 | DE000A0T1GC4 | 1,47% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,900|201 | ES00000120L4 | 1,41% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,35% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|1,023|201 | XS0293632260 | 1,33% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 1,33% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|1,231|2014-04-03 | XS0294490312 | 1,28% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 1,27% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|6,000|2013-04-30 | XS0426126180 | 1,27% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,19% |
| Bonos|CAM INTERNATIONAL|1,141|2016-09-29 | XS0268160768 | 1,17% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 1,16% |
| Obligaciones|BSCH|7,300|2012-10-04 | ES0307779001 | 1,10% |
| Obligaciones|Gas Natural SDG SA|5,250|2014-07-0 | XS0436905821 | 1,08% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,05% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|3,125|2011-10-2 | XS0412982604 | 1,03% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,000|201 | ES0000012791 | 1,03% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|4,000|201 | XS0222046533 | 1,02% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|4,625|2024-0 | FR0010800540 | 1,00% |
| Acciones|Red Electrica de Espana | ES0173093115 | 0,78% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,72% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,528|2023-02-21 | XS0347908096 | 0,72% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,250|201 | ES00000120E9 | 0,71% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|6,000|2010- | XS0102406898 | 0,66% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,52% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0147645016 | 0,44% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 0,44% |
| Acciones|ACS Actividades Cons y Serv | ES0167050915 | 0,35% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,400|201 | ES0000012916 | 0,31% |
| Acciones|SANOFI AVENTIS | FR0000120578 | 0,29% |
| Acciones|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,20% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,19% |
| Acciones|ENI SpA | IT0003132476 | 0,18% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,17% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 0,16% |
| Acciones|Gamesa Corp Tecnologica SA | ES0143416115 | 0,14% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,200|203 | ES0000012932 | 0,14% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790531 | 0,10% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,750|203 | ES0000012411 | 0,09% |
| Acciones|Zeltia SA | ES0184940817 | 0,06% |
| Acciones|Fortis | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo