R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 128 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,140|2017-04-03 | ES00000126C0 | 17,93% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04 | ES00000127D6 | 7,23% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,500|2017-10 | ES00000126V0 | 3,06% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 2,52% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01 | ES00000126C0 | 1,74% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 1,71% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,67% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2020-04 | ES00000122D7 | 1,40% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 1,38% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,35% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 1,33% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,30% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,27% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,22% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,300|2017 07 19 | 1,22% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 02 23 | 1,22% | |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|4,000|2017-11-05 | IT0004854094 | 1,05% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 1,03% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,92% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,88% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,250|2017 08 10 | 0,85% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 03 16 | 0,85% | |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,961|2021-03 | XS0907289978 | 0,83% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2021-03-23 | XS1385051112 | 0,76% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 0,75% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,452|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,73% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,69% |
| Bonos|TELEFONICA|2,932|2029-10-17 | XS1120892507 | 0,65% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 0,65% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,65% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,500|2018-01 | ES00000123Q7 | 0,63% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,62% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2018-03 | XS0895794658 | 0,58% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093024 | 0,55% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 | ES0211839164 | 0,52% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 0,51% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,49% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,49% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,49% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,47% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 0,47% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTL. ALIMENTACI | ES0126775032 | 0,46% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 0,46% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,46% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,46% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,46% |
| Acciones|Unilever NV | NL0000009355 | 0,45% |
| Acciones|E. ON INTERNATIONAL FINANCE BV | DE000ENAG999 | 0,45% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,45% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,45% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,44% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 0,44% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SO | ES0115056139 | 0,44% |
| Acciones|EADS HOLANDA | NL0000235190 | 0,43% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,43% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION S.A. | ES0109427734 | 0,43% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,43% |
| Acciones|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,43% |
| Acciones|CORP.FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,43% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG S.A. | ES0116870314 | 0,43% |
| Acciones|ATOS SE | FR0000051732 | 0,42% |
| Acciones|CAP GEMINI S.A. | FR0000125338 | 0,42% |
| Acciones|DAIMLERCHRISLER AG | DE0007100000 | 0,42% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,42% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,42% |
| Acciones|MICHELIN LUXEMBOURG SCS | FR0000121261 | 0,42% |
| Acciones|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,42% |
| Acciones|KONIJKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 0,42% |
| Acciones|Wal-Mart Stores Inc | US9311421039 | 0,41% |
| Acciones|Societe Generale | FR0000130809 | 0,41% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE, S.A. | ES0105630315 | 0,41% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,41% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,40% |
| Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S. | ES0148396007 | 0,40% |
| Acciones|BPOST SA | BE0974268972 | 0,40% |
| Acciones|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,40% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,40% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,40% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,40% |
| Acciones|Renault SA | FR0000131906 | 0,40% |
| Acciones|HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,40% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,39% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,39% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,39% |
| Acciones|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,39% |
| Acciones|BPE FINANCIACIONES | ES0113790226 | 0,39% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,39% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,39% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE | DE0005785802 | 0,39% |
| Acciones|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 0,38% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,38% |
| Acciones|NIKE INC | US6541061031 | 0,38% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,38% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,38% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,38% |
| Acciones|CONTINENTAL | DE0005439004 | 0,38% |
| Acciones|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,38% |
| Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 0,37% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 0,37% |
| Acciones|DEUTSCHE LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,37% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,37% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,125|2017-06 | ES0211845211 | 0,37% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,37% |
| Acciones|Royal Philips | NL0000009538 | 0,37% |
| Acciones|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 0,37% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI SPA | IT0000062072 | 0,36% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 0,36% |
| Acciones|AT&T INC | US00206R1023 | 0,36% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 0,34% |
| Acciones|WELLS FARGO BANK NA | US9497461015 | 0,32% |
| Acciones|SANOFI AVENTIS | FR0000120578 | 0,31% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6, FTA|3,875|2025-05-2 | ES0317046003 | 0,30% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06 | XS0434091822 | 0,27% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 0,26% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM,|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,26% |
| Bonos|DIPUTACION GENERAL D|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,26% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07 | ES00000127H7 | 0,25% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,25% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,25% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,21% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,300|2017 07 20 | 0,18% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,350|2017 06 02 | 0,18% | |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,13% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,12% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2017 11 02 | 0,12% | |
| Bonos|BBVA|2017-06-27 | ES0214974091 | 0,12% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,11% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo