R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 102 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,010|2019-07-01 | ES0000101693 | 12,98% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 4,45% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2019 11 07 | 4,27% | |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,358|2024-02 | XS1564443759 | 3,49% |
| Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|2050-04-28 | ES0377955010 | 2,52% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|0,019|2023-01-19 | XS1756434194 | 2,07% |
| Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2024-03-07 | XS1876076040 | 1,98% |
| Bonos|DAIMLERCHRISLER AG|0,625|2023-02-27 | DE000A2RYD83 | 1,85% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,66% |
| Obligaciones|TDA CAM 6, FTA|2044-04-28 | ES0377993029 | 1,62% |
| Obligaciones|ENI SPA|0,750|2022-05-17 | XS1412593185 | 1,40% |
| Bonos|ENEL SPA|4,250|2022-11-28 | XS0858135527 | 1,37% |
| Bonos|US TREASURY N/B|1,375|2020-01-15 | US912828V319 | 1,35% |
| Obligaciones|IM CAJAMAR 3, FTA|2048-09-22 | ES0347783005 | 1,32% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,31% |
| Obligaciones|BBVA|1,125|2024-02-28 | XS1956973967 | 1,22% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 1,20% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,495|2025-09 | XS1877846110 | 1,07% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,625|2024-02-2 | XS1956955980 | 1,02% |
| Bonos|REPUBBLICA ITALIANA|0,541|2020-12-15 | IT0005056541 | 1,00% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER, S.A|0,250|2024-06 | XS2014287937 | 1,00% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|3,000|2022-01 | XS0990109240 | 0,99% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,95% |
| Obligaciones|ACS|1,875|2026-04-20 | XS1799545329 | 0,93% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 0,93% |
| Obligaciones|BAYER CAPITAL CORP B|0,625|2022-12 | XS1840614900 | 0,92% |
| Bonos|ACCIONA|1,691|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,92% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2019 07 17 | 0,91% | |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,375|2024-06-27 | XS2018637913 | 0,91% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,88% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,069|2024-02 | XS1946004451 | 0,85% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|1,000|2024-02-27 | XS1956025651 | 0,84% |
| Obligaciones|EDP ENERGIAS DE PORT|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 0,77% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2026-06-19 | XS2013574038 | 0,74% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,625|2022-04-01 | XS1972547183 | 0,72% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-03-27 | XS1967635621 | 0,66% |
| Bonos|PROSEGUR CIA DE SEGU|1,000|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,65% |
| Bonos|ACCIONA|5,550|2024-04-29 | XS1059385861 | 0,64% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2021-02-15 | XS1952701982 | 0,64% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,472|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,64% |
| Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,58% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2021-03-23 | XS1385051112 | 0,56% |
| Obligaciones|EUTELSAT SA|2,250|2027-01-13 | FR0013422623 | 0,56% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,55% |
| Obligaciones|ALTRIA GROUP INC|1,000|2023-02-15 | XS1843444081 | 0,54% |
| Bonos|US TREASURY N/B|1,750|2019-11-30 | US9128283H15 | 0,49% |
| Bonos|ACCIONA|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,47% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGO|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,47% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2024-04-10 | ES0305045009 | 0,47% |
| Obligaciones|TAP SGPS|4,375|2023-06-23 | PTTAPBOM0007 | 0,44% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 0,39% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,39% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0105066007 | 0,39% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,37% |
| Acciones|CANAL PLUS | FR0000121667 | 0,37% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|1,250|2025-06-25 | XS2017471553 | 0,36% |
| Acciones|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | FR0000121014 | 0,35% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,35% |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI PRI|0,550|2021-02-0 | IT0003268676 | 0,35% |
| Acciones|Royal Philips | NL0000009538 | 0,34% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,33% |
| Acciones|ACCS. WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 0,33% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,33% |
| Acciones|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,33% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,32% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 0,32% |
| Acciones|Unilever NV | NL0000009355 | 0,32% |
| Acciones|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,32% |
| Acciones|EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,32% |
| Acciones|ACCS. PERNOD RICARD | FR0000120693 | 0,32% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 0,31% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 0,31% |
| Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S. | ES0148396007 | 0,31% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,31% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,31% |
| Acciones|KERING | FR0000121485 | 0,31% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,31% |
| Acciones|SANOFI AVENTIS | FR0000120578 | 0,31% |
| Acciones|QIAGEN NV | NL0012169213 | 0,30% |
| Acciones|ACCS BELGACOM | BE0003810273 | 0,30% |
| Acciones|NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,30% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994027 | 0,29% |
| Acciones|ORANGE S.A. | FR0000133308 | 0,29% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE | DE0005785802 | 0,29% |
| Acciones|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,29% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,29% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE | DE0005785604 | 0,29% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,29% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,28% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,500|2023-05-10 | ES0205045018 | 0,28% |
| Acciones|RTL LX | LU0061462528 | 0,28% |
| Obligaciones|BBVA|1,000|2026-06-21 | XS2013745703 | 0,28% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 0,27% |
| Obligaciones|GE CAPITAL EURO FUND|2021-05-17 | XS0254356057 | 0,27% |
| Acciones|UBISOFT ENTERTAINMENT | FR0000054470 | 0,27% |
| Acciones|WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,27% |
| Acciones|COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,26% |
| Acciones|UMICORE SA | BE0974320526 | 0,21% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2022-06-20 | XS2014292937 | 0,18% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,13% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTI|2019-10-28 | ES0377981024 | 0,06% |
| Acciones|GRUPO NOSTRUM RNL SA | ES0162603007 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo