R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 4,38% |
| Obligaciones|GAS NATURAL SDG S.A.|3,375|2015-01 | XS0479542150 | 3,94% |
| Obligaciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|4,1 | ES0340609009 | 3,90% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 3,58% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,622|2015-06- | ES0000101388 | 3,16% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 2,99% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|2014- | ES0302761012 | 2,97% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|5,125|2016-01-2 | XS0582801865 | 2,96% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 2,87% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 2,86% |
| Obligaciones|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|3,00 | ES0302761004 | 2,83% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,45% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,250|2015-03 | XS0495010133 | 2,37% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 1,97% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 1,97% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,92% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR SA|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 1,88% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,88% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,82% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,910|2015-03-09 | ES0001352436 | 1,81% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 1,79% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,77% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|0,878|20 | XS0453097205 | 1,63% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 1,53% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|5,125|2016 | ES0414970683 | 1,49% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,49% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|5,125|2015 | ES0415309014 | 1,48% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA|3,500|2016 | XS0545097742 | 1,47% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|4,375|2014 | ES0415309006 | 1,45% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 1,43% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,28% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|201 | ES00000123P9 | 1,20% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,07% |
| Bonos|HIT FINANCE BV|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 1,02% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,750|2016- | XS0693855750 | 1,01% |
| Bonos|BSCH|4,375|2014-09-04 | XS0821078861 | 0,99% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 0,99% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|5,500|2016-03- | ES0458759034 | 0,99% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|3,500|2016- | XS0548801207 | 0,97% |
| Obligaciones|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|3,3 | ES0414100026 | 0,96% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,000|201 | ES00000122F2 | 0,96% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 0,95% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,250|2014-02-12 | ES0347858005 | 0,95% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|0,527|201 | XS0430779537 | 0,94% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 0,93% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,91% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|5,800|2018 | ES0001353293 | 0,88% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,85% |
| Acciones|BMW AG BAYERISCHE MOTOREN WERK | DE0005190003 | 0,72% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,69% |
| Acciones|PAPELES Y CARTONES | ES0168561019 | 0,49% |
| Acciones|PESCANOVA SA | ES0169350016 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo