R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 103 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,300|2014-10-01 | ES00000124B7 | 4,14% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,100|2017-05-02 | ES00000124I2 | 3,51% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,510|2016-12-30 | IT0004659758 | 3,47% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2015 01 08 | 3,21% | |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 2,94% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,100|2016-03-05 | IT0004572167 | 2,91% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|202 | ES00000124W3 | 2,55% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 2,47% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,650|2017-01-31 | IT0004669575 | 2,32% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 2,01% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 2,01% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|3,150|2016-02-26 | IT0004568371 | 1,98% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 1,82% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2016-06- | ES0312298229 | 1,73% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2015 01 09 | 1,60% | |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|5,125|2016-0 | XS0582801865 | 1,54% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 1,36% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,36% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,375|2016 | ES0422714016 | 1,35% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,500|2016-10-29 | IT0004644602 | 1,32% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,32% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|2,625|2019-04 | XS1057345651 | 1,31% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,400|202 | ES00000126C0 | 1,31% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,400|2015 05 21 | 1,28% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,750|2015 03 05 | 1,28% | |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 1,16% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 1,15% |
| Obligaciones|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|4,6 | ES0000101388 | 1,15% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016 | ES0000101529 | 1,09% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017 | ES0000101495 | 1,08% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 1,08% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,242|202 | XS1069430368 | 1,00% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,750|2015-0 | XS0528912214 | 0,99% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 0,97% |
| Obligaciones|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|3,00 | ES0302761004 | 0,95% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,85% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|3,8 | ES0317046003 | 0,73% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,72% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,70% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016 | ES0000101446 | 0,70% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM, S.A.|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,70% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,135|2017-06-30 | IT0004725914 | 0,67% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,350|2016-09-30 | IT0004638653 | 0,66% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,375|2015-1 | XS0968922764 | 0,65% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,910|2015-03-09 | ES0001352436 | 0,65% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,300|2015 06 02 | 0,64% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,500|2015 04 15 | 0,64% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2015 01 21 | 0,64% | |
| Acciones|Vodafone Group PLC | GB00BH4HKS39 | 0,59% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,57% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,57% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IRELAND LTD|5,00 | XS0434091822 | 0,56% |
| Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S. | ES0148396007 | 0,53% |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,52% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|5,125|2016 | ES0414970683 | 0,52% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA|3,500|2016 | XS0545097742 | 0,51% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,51% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,50% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA|3,250|2016 | ES0000103038 | 0,50% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,50% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,49% |
| Acciones|Wal-Mart Stores Inc | US9311421039 | 0,48% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|1,200|2016-0 | XS0455534932 | 0,48% |
| Acciones|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,48% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDING S.A. | ES0109067019 | 0,47% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,47% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,47% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,46% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTL. ALIMENTACI | ES0126775032 | 0,46% |
| Acciones|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | FR0000121014 | 0,45% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 0,45% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN S.A. | ES0142090317 | 0,42% |
| Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE F | ES0121975017 | 0,42% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 0,42% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,42% |
| Acciones|Royal Philips | NL0000009538 | 0,40% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,39% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 0,38% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,38% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,38% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 0,37% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4,25%|4,250|201 | ES0312298070 | 0,36% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,36% |
| Acciones|DEUTSCHE LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,35% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 0,35% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,35% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,34% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,34% |
| Obligaciones|AHORR Y TITULIZ CAJAS 3,50%|3,500| | ES0312298013 | 0,34% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 0,33% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- | ES0414954166 | 0,33% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,600|2015 04 08 | 0,32% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,750|2015 02 24 | 0,32% | |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS DE BARCELO|1,944|2021 | XS1107552959 | 0,32% |
| Acciones|BPE FINANCIACIONES | ES0113790226 | 0,31% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,30% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SO | ES0115056139 | 0,29% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,29% |
| Acciones|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,28% |
| Acciones|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,27% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS | DE0008430026 | 0,25% |
| Acciones|CAJA MADRID | ES0113307021 | 0,14% |
| Acciones|GRUPO EMPRESARIAL ENCE S.A. | ES0130625512 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo