R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 112 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,500|201 | ES00000126V0 | 6,83% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,250|201 | ES00000127D6 | 5,26% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2015-10-01 | ES00000120J8 | 5,24% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2017-09-13 | IT0004750615 | 3,50% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 2,87% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 2,81% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|202 | ES00000124W3 | 2,78% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,400|202 | ES00000126C0 | 2,40% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,19% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,000|202 | ES00000122D7 | 1,96% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,100|2017-05-02 | ES00000124I2 | 1,84% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,510|2016-12-30 | IT0004659758 | 1,82% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 08 | 1,70% | |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,59% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|1,625|2022 | ES0205045000 | 1,58% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 1,56% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,100|2016-03-05 | IT0004572167 | 1,54% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|4,000|2017-11-05 | IT0004854094 | 1,51% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|5,000|2023 | XS0989061345 | 1,23% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,650|2017-01-31 | IT0004669575 | 1,22% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,20% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,961|202 | XS0907289978 | 1,14% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|3,150|2016-02-26 | IT0004568371 | 1,04% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,03% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,600|2016 08 19 | 1,02% | |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 0,94% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|1,928|2017-10-31 | IT0004762578 | 0,86% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 12 | 0,85% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 09 | 0,85% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,600|2016 07 22 | 0,85% | |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|5,125|2016-0 | XS0582801865 | 0,78% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 | ES0211839164 | 0,74% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,74% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 0,72% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,72% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,71% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|2,625|2019-04 | XS1057345651 | 0,70% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,375|2016 | ES0422714016 | 0,70% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,500|2016-10-29 | IT0004644602 | 0,69% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 0,66% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,65% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 0,65% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,63% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SO | ES0115056139 | 0,62% |
| Acciones|COCA COLA CO | US1912161007 | 0,61% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,150|202 | ES00000127G9 | 0,61% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,61% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG S.A. | ES0116870314 | 0,59% |
| Acciones|CAJA MADRID | ES0113307021 | 0,59% |
| Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON | ES0140609019 | 0,59% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|7,062|2016 | ES0000101529 | 0,56% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,000|2017-11-30 | IT0004777121 | 0,56% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,56% |
| Acciones|BPE FINANCIACIONES | ES0113790226 | 0,55% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017 | ES0000101495 | 0,55% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTL. ALIMENTACI | ES0126775032 | 0,55% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 0,55% |
| Acciones|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 0,54% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,53% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,53% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,242|202 | XS1069430368 | 0,52% |
| Acciones|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,51% |
| Acciones|SANOFI AVENTIS | FR0000120578 | 0,51% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,50% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,50% |
| Acciones|Wal-Mart Stores Inc | US9311421039 | 0,49% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,49% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,47% |
| Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE F | ES0121975017 | 0,47% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,46% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,45% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,44% |
| Acciones|Royal Philips | NL0000009538 | 0,44% |
| Acciones|Procter AND Gamble Co | US7427181091 | 0,44% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS | DE0008430026 | 0,43% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,41% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,41% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|3,8 | ES0317046003 | 0,41% |
| Acciones|CARREFOUR S.A. | FR0000120172 | 0,40% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 0,40% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,39% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM, S.A.|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,37% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,37% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,37% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,36% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,135|2017-06-30 | IT0004725914 | 0,35% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,350|2016-09-30 | IT0004638653 | 0,35% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 0,34% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 20 | 0,34% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,650|2016 05 20 | 0,34% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,650|2016 06 01 | 0,34% | |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI SPA | IT0000062072 | 0,33% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,30% |
| Acciones|SACYR VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,30% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,30% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IRELAND LTD|5,00 | XS0434091822 | 0,29% |
| Acciones|DAIMLERCHRISLER AG | DE0007100000 | 0,28% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,27% |
| Acciones|BMW AG BAYERISCHE MOTOREN WERK | DE0005190003 | 0,27% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|5,125|2016 | ES0414970683 | 0,26% |
| Acciones|E. ON INTERNATIONAL FINANCE BV | DE000ENAG999 | 0,26% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|1,200|2016-0 | XS0455534932 | 0,26% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|0,225|2024 | ES0377981008 | 0,19% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 0,19% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,19% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,18% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 0,18% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,18% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,18% |
| Obligaciones|AHORR Y TITULIZ CAJAS 3,50%|3,500| | ES0312298013 | 0,17% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,17% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS DE BARCELO|1,944|2021 | XS1107552959 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo