R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 123 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,020|2018-07-02 | ES00000126C0 | 13,45% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 5,10% |
| Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|0,000|2050-04-28 | ES0377955010 | 3,27% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 2,87% |
| Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26 | ES0377966009 | 2,86% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|2035-07-15 | ES0370143002 | 2,21% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|1,550|2020-03-13 | IT0004992506 | 2,19% |
| Obligaciones|TDA CAM 6, FTA|2044-04-28 | ES0377993029 | 2,10% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,97% |
| Obligaciones|HIPO HIPO 9|2038-07-15 | ES0345721023 | 1,72% |
| Obligaciones|IM CAJAMAR 3, FTA|2048-09-22 | ES0347783005 | 1,70% |
| Bonos|ENEL SPA|4,250|2022-11-28 | XS0858135527 | 1,56% |
| Obligaciones|TDA CAM 5, FONDO DE|2043-10-26 | ES0377992005 | 1,55% |
| Obligaciones|FTA UCI 11|2041-09-15 | ES0338340005 | 1,48% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01 | ES00000126C0 | 1,45% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 1,44% |
| Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|1,600|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 1,40% |
| Bonos|AYT HIPOTECARIO MIXT|2044-06-10 | ES0312252002 | 1,39% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,39% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 1,32% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,15% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 1,15% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2020-04 | ES00000122D7 | 1,12% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,06% |
| Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2038-09-15 | ES0312343017 | 1,06% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,04% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 07 18 | 1,03% | |
| Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2036-05-17 | ES0370150007 | 1,01% |
| Bonos|NOVARTIS AG|5,125|2019-02-10 | US66989GAA85 | 0,99% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,86% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,77% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,74% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 08 10 | 0,72% | |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,961|2021-03 | XS0907289978 | 0,69% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2021-03-23 | XS1385051112 | 0,64% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 0,63% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,455|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,62% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,55% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,55% |
| Bonos|ACCIONA|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,54% |
| Obligaciones|FTA UCI 9|2035-06-19 | ES0338222005 | 0,54% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,52% |
| Acciones|AENA SA | ES0105046009 | 0,48% |
| Bonos|US TREASURY N/B|2,000|2020-01-31 | US9128283S79 | 0,44% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,44% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 0,43% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 0,42% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,41% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,41% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,41% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,41% |
| Acciones|MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,41% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 0,40% |
| Acciones|AT&T INC | US00206R1023 | 0,40% |
| Acciones|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 0,40% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,39% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,39% |
| Obligaciones|BANKINTER|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,39% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994027 | 0,38% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,38% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,37% |
| Acciones|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,37% |
| Acciones|ACEA SPA | IT0001207098 | 0,36% |
| Acciones|KORIAN | FR0010386334 | 0,36% |
| Acciones|GAMESA CORPORACION TECNOLÓGICA | ES0143416115 | 0,36% |
| Acciones|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,35% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,35% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL | PTREL0AM0008 | 0,35% |
| Acciones|ACCS. STRABAG SE BR | AT000000STR1 | 0,35% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,34% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,34% |
| Acciones|THALES | FR0000121329 | 0,34% |
| Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE F | ES0121975009 | 0,34% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,34% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,33% |
| Acciones|MIQUEL Y COSTAS MIQUEL S.A. | ES0164180012 | 0,33% |
| Acciones|EVN AG | AT0000741053 | 0,33% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,33% |
| Acciones|SCOR SE | FR0010411983 | 0,33% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG S.A. | ES0116870314 | 0,33% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 0,32% |
| Acciones|MICHELIN LUXEMBOURG SCS | FR0000121261 | 0,32% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,32% |
| Acciones|LISI | FR0000050353 | 0,32% |
| Acciones|CIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,32% |
| Acciones|ALTAREA SCA | FR0000033219 | 0,31% |
| Bonos|ACCIONA|1,671|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,31% |
| Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 0,31% |
| Acciones|SAVENCIA SA | FR0000120107 | 0,31% |
| Acciones|TELEKOM AUSTRIA AG | AT0000720008 | 0,31% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,31% |
| Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON | ES0140609019 | 0,31% |
| Acciones|BOUYGUES SA | FR0000120503 | 0,30% |
| Acciones|ACCORD S.A. | FR0000120404 | 0,30% |
| Acciones|SOL MELIA S.A. | ES0176252718 | 0,30% |
| Acciones|CONTINENTAL | DE0005439004 | 0,30% |
| Acciones|OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,30% |
| Acciones|Renault SA | FR0000131906 | 0,30% |
| Acciones|Societe Generale | FR0000130809 | 0,30% |
| Acciones|WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | US9314271084 | 0,29% |
| Acciones|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,29% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE, S.A. | ES0105630315 | 0,29% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 0,29% |
| Acciones|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 0,28% |
| Acciones|SACYR VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,28% |
| Acciones|DAIMLERCHRISLER AG | DE0007100000 | 0,28% |
| Acciones|UNIPOL GRUPPO SPA | IT0004810054 | 0,27% |
| Acciones|PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE | DE000PSM7770 | 0,27% |
| Acciones|KLEPIERRE | FR0000121964 | 0,27% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTL. ALIMENTACI | ES0126775032 | 0,26% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6, FTA|3,875|2025-05-2 | ES0317046003 | 0,25% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06 | XS0434091822 | 0,21% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07 | ES00000127H7 | 0,21% |
| Bonos|DIPUTACION GENERAL D|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,21% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM,|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,21% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,19% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093024 | 0,18% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,17% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION S.A. | ES0105223004 | 0,17% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,11% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,08% |
| Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS | ES0105130001 | 0,03% |
| Derechos|SACYR VALLEHERMOSO | ES06828709D8 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo