R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 104 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2015-07-01 | ES00000122D7 | 12,25% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,500|201 | ES00000126V0 | 7,85% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|0,029|2017-09-13 | IT0004750615 | 4,01% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 3,29% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|202 | ES00000124W3 | 3,11% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 3,00% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,000|202 | ES00000122D7 | 2,23% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,100|2017-05-02 | ES00000124I2 | 2,13% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,510|2016-12-30 | IT0004659758 | 2,11% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,400|202 | ES00000126C0 | 2,10% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 08 | 1,97% | |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,85% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 1,80% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,100|2016-03-05 | IT0004572167 | 1,78% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|5,000|2023 | XS0989061345 | 1,46% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,650|2017-01-31 | IT0004669575 | 1,41% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|3,150|2016-02-26 | IT0004568371 | 1,20% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,19% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 1,08% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,06% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,002|2017-10-31 | IT0004762578 | 0,99% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 12 | 0,98% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 09 | 0,98% | |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|5,125|2016-0 | XS0582801865 | 0,91% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 0,82% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,81% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,375|2016 | ES0422714016 | 0,81% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|2,625|2019-04 | XS1057345651 | 0,81% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,500|2016-10-29 | IT0004644602 | 0,80% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,80% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 | ES0211839164 | 0,77% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,77% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 0,75% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,72% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,72% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SO | ES0115056139 | 0,71% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,71% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,71% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,70% |
| Acciones|COCA COLA CO | US1912161007 | 0,69% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,69% |
| Acciones|WIRECARD AG | DE0007472060 | 0,67% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,150|202 | ES00000127G9 | 0,67% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,66% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|7,062|2016 | ES0000101529 | 0,65% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 0,64% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017 | ES0000101495 | 0,64% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,000|2017-11-30 | IT0004777121 | 0,64% |
| Acciones|Wal-Mart Stores Inc | US9311421039 | 0,63% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,62% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,242|202 | XS1069430368 | 0,61% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 0,61% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,60% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG S.A. | ES0116870314 | 0,60% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,750|2015-0 | XS0528912214 | 0,59% |
| Acciones|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 0,58% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,58% |
| Acciones|CAJA MADRID | ES0113307021 | 0,56% |
| Acciones|Royal Philips | NL0000009538 | 0,54% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,53% |
| Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE F | ES0121975017 | 0,52% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,51% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,49% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,49% |
| Acciones|E. ON INTERNATIONAL FINANCE BV | DE000ENAG999 | 0,47% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS | DE0008430026 | 0,47% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|3,8 | ES0317046003 | 0,46% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDING S.A. | ES0109067019 | 0,46% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,43% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM, S.A.|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,43% |
| Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S. | ES0148396007 | 0,43% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,43% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 0,43% |
| Acciones|BPE FINANCIACIONES | ES0113790226 | 0,43% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,42% |
| Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON | ES0140609019 | 0,41% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,135|2017-06-30 | IT0004725914 | 0,40% |
| Acciones|DAIMLERCHRISLER AG | DE0007100000 | 0,40% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,350|2016-09-30 | IT0004638653 | 0,40% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,375|2015-1 | XS0968922764 | 0,40% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 20 | 0,39% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,650|2016 05 20 | 0,39% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,650|2016 06 01 | 0,39% | |
| Acciones|BMW AG BAYERISCHE MOTOREN WERK | DE0005190003 | 0,39% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI SPA | IT0000062072 | 0,38% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,38% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,35% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,34% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IRELAND LTD|5,00 | XS0434091822 | 0,33% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,32% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|5,125|2016 | ES0414970683 | 0,31% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|1,200|2016-0 | XS0455534932 | 0,30% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|0,225|2024 | ES0377981008 | 0,24% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 0,22% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,22% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 0,22% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,21% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 0,21% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,21% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,20% |
| Obligaciones|AHORR Y TITULIZ CAJAS 3,50%|3,500| | ES0312298013 | 0,20% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS DE BARCELO|1,944|2021 | XS1107552959 | 0,20% |
| Derechos|ACERINOX | ES0632105948 | 0,02% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo