R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 125 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,010|2019-04-01 | ES0000101693 | 17,86% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 4,37% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2019 11 07 | 4,24% | |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,354|2024-02 | XS1564443759 | 3,45% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 2,67% |
| Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|2050-04-28 | ES0377955010 | 2,57% |
| Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26 | ES0377966009 | 2,25% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|1,550|2020-03-13 | IT0004992506 | 2,12% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|0,022|2023-01-19 | XS1756434194 | 2,04% |
| Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2024-03-07 | XS1876076040 | 1,93% |
| Bonos|DAIMLERCHRISLER AG|0,625|2023-02-27 | DE000A2RYD83 | 1,82% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,71% |
| Obligaciones|TDA CAM 6, FTA|2044-04-28 | ES0377993029 | 1,66% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 1,45% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|2035-07-15 | ES0370143002 | 1,41% |
| Obligaciones|ENI SPA|0,750|2022-05-17 | XS1412593185 | 1,39% |
| Obligaciones|IM CAJAMAR 3, FTA|2048-09-22 | ES0347783005 | 1,35% |
| Bonos|ENEL SPA|4,250|2022-11-28 | XS0858135527 | 1,34% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,28% |
| Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|1,600|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 1,22% |
| Obligaciones|TDA CAM 5, FONDO DE|2043-10-26 | ES0377992005 | 1,21% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 1,18% |
| Obligaciones|BBVA|1,125|2024-02-28 | XS1956973967 | 1,18% |
| Obligaciones|FTA UCI 11|2041-09-15 | ES0338340005 | 1,17% |
| Obligaciones|HIPO HIPO 9|2038-07-15 | ES0345721023 | 1,10% |
| Bonos|AYT HIPOTECARIO MIXT|2044-06-10 | ES0312252002 | 1,07% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,625|2024-02-2 | XS1956955980 | 1,00% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|3,000|2022-01 | XS0990109240 | 0,98% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,93% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 0,92% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2019 07 17 | 0,90% | |
| Obligaciones|ACS|1,875|2026-04-20 | XS1799545329 | 0,89% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,86% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,069|2024-02 | XS1946004451 | 0,83% |
| Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2038-09-15 | ES0312343017 | 0,82% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|1,000|2024-02-27 | XS1956025651 | 0,82% |
| Obligaciones|EDP ENERGIAS DE PORT|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 0,76% |
| Bonos|PROSEGUR CIA DE SEGU|1,000|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,63% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2021-02-15 | XS1952701982 | 0,63% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,472|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,63% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,961|2021-03 | XS0907289978 | 0,58% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2021-03-23 | XS1385051112 | 0,56% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 0,55% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,54% |
| Obligaciones|ALTRIA GROUP INC|1,000|2023-02-15 | XS1843444081 | 0,53% |
| Bonos|ACCIONA|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,47% |
| Obligaciones|FTA UCI 9|2035-06-19 | ES0338222005 | 0,43% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 0,38% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,37% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,37% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994027 | 0,30% |
| Acciones|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | FR0000121014 | 0,30% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDING S.A. | ES0109067019 | 0,29% |
| Acciones|AENA SA | ES0105046009 | 0,29% |
| Acciones|THALES | FR0000121329 | 0,29% |
| Acciones|UBISOFT ENTERTAINMENT | FR0000054470 | 0,29% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,28% |
| Acciones|SANOFI AVENTIS | FR0000120578 | 0,28% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 0,28% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,28% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 0,28% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,28% |
| Acciones|KLEPIERRE | FR0000121964 | 0,28% |
| Acciones|UNIPOL GRUPPO SPA | IT0004810054 | 0,28% |
| Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|1,100|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 0,28% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06 | XS0434091822 | 0,28% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,28% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,28% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,27% |
| Bonos|ACCIONA|1,691|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,27% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,500|2023-05-10 | ES0205045018 | 0,27% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,27% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,27% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE | DE0005785604 | 0,27% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,27% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,27% |
| Obligaciones|GE CAPITAL EURO FUND|2021-05-17 | XS0254356057 | 0,27% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 0,27% |
| Acciones|BASF SE | DE000BASF111 | 0,27% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 0,27% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,26% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,26% |
| Acciones|Royal Philips | NL0000009538 | 0,26% |
| Acciones|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,26% |
| Acciones|ORANGE S.A. | FR0000133308 | 0,26% |
| Acciones|SOL MELIA S.A. | ES0176252718 | 0,26% |
| Acciones|BPOST SA | BE0974268972 | 0,26% |
| Acciones|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,26% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,26% |
| Acciones|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 0,26% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,26% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093024 | 0,26% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,26% |
| Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON | ES0140609019 | 0,25% |
| Acciones|FRAPORT AG FRANFURT AIRPORT | DE0005773303 | 0,25% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,24% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,24% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,24% |
| Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S. | ES0148396007 | 0,24% |
| Acciones|Unilever NV | NL0000009355 | 0,23% |
| Acciones|CONTINENTAL | DE0005439004 | 0,23% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION S.A. | ES0109427734 | 0,23% |
| Acciones|CANAL PLUS | FR0000121667 | 0,22% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE, S.A. | ES0105630315 | 0,22% |
| Acciones|Renault SA | FR0000131906 | 0,21% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,21% |
| Acciones|CIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,20% |
| Acciones|HEIDELBERGCMENT AG | DE0006047004 | 0,20% |
| Acciones|LAR ESTATE SOCIMI | ES0105015012 | 0,20% |
| Acciones|DAIMLERCHRISLER AG | DE0007100000 | 0,19% |
| Acciones|LISI | FR0000050353 | 0,19% |
| Acciones|ACCS. STRABAG SE BR | AT000000STR1 | 0,18% |
| Acciones|PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE | DE000PSM7770 | 0,17% |
| Acciones|Societe Generale | FR0000130809 | 0,16% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION S.A. | ES0105223004 | 0,16% |
| Acciones|IMERYS SA | FR0000120859 | 0,16% |
| Acciones|ELIS SA | FR0012435121 | 0,15% |
| Acciones|MIQUEL Y COSTAS MIQUEL S.A. | ES0164180012 | 0,15% |
| Acciones|OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,15% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,14% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,09% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,08% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTI|2019-10-28 | ES0377981024 | 0,06% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24 | ES0347787006 | 0,05% |
| Acciones|GRUPO NOSTRUM RNL SA | ES0162603007 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo