R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 104 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04 | ES00000127D6 | 10,38% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,500|2017-10 | ES00000126V0 | 4,40% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2016-10-03 | ES00000127H7 | 3,90% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 2,96% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 2,94% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01 | ES00000126C0 | 2,52% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 2,51% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,45% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2020-04 | ES00000122D7 | 2,02% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,85% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,77% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,300|2017 07 19 | 1,75% | |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,70% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 1,58% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|4,000|2017-11-05 | IT0004854094 | 1,55% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,31% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 1,29% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,961|2021-03 | XS0907289978 | 1,24% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,400|2017 03 17 | 1,22% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,250|2017 08 10 | 1,22% | |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,14% |
| Acciones|GAMESA CORPORACION TECNOLÓGICA | ES0143416115 | 1,12% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2021-03-23 | XS1385051112 | 1,09% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,477|2019-09-09 | XS1484109175 | 1,05% |
| Bonos|TELEFONICA|2,932|2029-10-17 | XS1120892507 | 1,04% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,01% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,500|2018-01 | ES00000123Q7 | 0,93% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SO | ES0115056139 | 0,92% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,89% |
| Acciones|WELLS FARGO BANK NA | US9497461015 | 0,86% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2018-03 | XS0895794658 | 0,81% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 0,78% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 | ES0211839164 | 0,77% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,76% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 0,74% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,74% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 0,73% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,72% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,70% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,500|2016-10-29 | IT0004644602 | 0,70% |
| Acciones|MICHELIN LUXEMBOURG SCS | FR0000121261 | 0,69% |
| Acciones|ATOS SE | FR0000051732 | 0,67% |
| Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 0,65% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDING S.A. | ES0109067019 | 0,62% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE | DE0005785604 | 0,62% |
| Acciones|Valeo SA | FR0013176526 | 0,59% |
| Acciones|SODEXO | FR0000121220 | 0,58% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,58% |
| Acciones|KLEPIERRE | FR0000121964 | 0,57% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,56% |
| Acciones|CHRISTIAN DIOR SE | FR0000130403 | 0,56% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,55% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|7,608|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,55% |
| Acciones|DAIMLERCHRISLER AG | DE0007100000 | 0,55% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,55% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,125|2017-06 | ES0211845211 | 0,54% |
| Acciones|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,54% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 0,54% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,54% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,54% |
| Acciones|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,53% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,53% |
| Acciones|BMW AG BAYERISCHE MOTOREN WERK | DE0005190003 | 0,52% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,52% |
| Acciones|EADS HOLANDA | NL0000235190 | 0,52% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,51% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,51% |
| Acciones|CAJA MADRID | ES0113307021 | 0,51% |
| Acciones|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,50% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,48% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG S.A. | ES0116870314 | 0,48% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,48% |
| Acciones|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,48% |
| Acciones|SANOFI AVENTIS | FR0000120578 | 0,47% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,47% |
| Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON | ES0140609019 | 0,47% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,47% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,47% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,46% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI SPA | IT0000062072 | 0,46% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6, FTA|3,875|2025-05-2 | ES0317046003 | 0,45% |
| Acciones|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,45% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,44% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION S.A. | ES0109427734 | 0,43% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,42% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093024 | 0,40% |
| Acciones|ACCORD S.A. | FR0000120404 | 0,40% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,40% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,38% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM,|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,38% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,37% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,37% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07 | ES00000127H7 | 0,37% |
| Acciones|E. ON INTERNATIONAL FINANCE BV | DE000ENAG999 | 0,33% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,32% |
| Acciones|EUTELSAT SA | FR0010221234 | 0,32% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,30% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06 | XS0434091822 | 0,29% |
| Acciones|ACCS LIBERBANK | ES0168675090 | 0,26% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 0,19% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,19% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,18% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,18% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo