R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 103 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,500|201 | ES00000126V0 | 9,41% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2015-04-01 | ES00000124B7 | 7,93% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,400|202 | ES00000126C0 | 2,55% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,100|2017-05-02 | ES00000124I2 | 2,55% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,510|2016-12-30 | IT0004659758 | 2,52% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 2,49% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 08 | 2,34% | |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 2,15% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,100|2016-03-05 | IT0004572167 | 2,13% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|202 | ES00000124W3 | 1,98% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|5,000|2023 | XS0989061345 | 1,78% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,650|2017-01-31 | IT0004669575 | 1,69% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,47% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|3,150|2016-02-26 | IT0004568371 | 1,43% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 1,31% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,002|2017-10-31 | IT0004762578 | 1,19% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 12 | 1,17% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 09 | 1,17% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,650|2016 03 02 | 1,17% | |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 1,13% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|5,125|2016-0 | XS0582801865 | 1,10% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|2,625|2019-04 | XS1057345651 | 0,99% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,99% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,98% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,375|2016 | ES0422714016 | 0,98% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 0,97% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 0,96% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,500|2016-10-29 | IT0004644602 | 0,96% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,95% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,650|2016 03 04 | 0,93% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,400|2015 05 21 | 0,93% | |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,89% |
| Acciones|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,88% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SO | ES0115056139 | 0,87% |
| Acciones|CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,87% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,84% |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,81% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,79% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|6,439|2016 | ES0000101529 | 0,78% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 0,77% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017 | ES0000101495 | 0,77% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,242|202 | XS1069430368 | 0,76% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,75% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,72% |
| Acciones|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,72% |
| Acciones|Vodafone Group PLC | GB00BH4HKS39 | 0,71% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,750|2015-0 | XS0528912214 | 0,71% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,71% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,71% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 0,70% |
| Acciones|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,69% |
| Acciones|COCA COLA CO | US1912161007 | 0,66% |
| Acciones|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 0,66% |
| Acciones|E. ON INTERNATIONAL FINANCE BV | DE000ENAG999 | 0,65% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,61% |
| Acciones|DEUTSCHE LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,61% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,61% |
| Acciones|CAJA MADRID | ES0113307021 | 0,61% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|3,8 | ES0317046003 | 0,58% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,56% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,56% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,55% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 0,54% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM, S.A.|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,52% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,52% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,51% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,51% |
| Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE F | ES0121975017 | 0,51% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,50% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,135|2017-06-30 | IT0004725914 | 0,49% |
| Acciones|BPE FINANCIACIONES | ES0113790226 | 0,48% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,350|2016-09-30 | IT0004638653 | 0,48% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,47% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,375|2015-1 | XS0968922764 | 0,47% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,47% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 20 | 0,47% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,300|2015 06 02 | 0,47% | |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,47% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN S.A. | ES0142090317 | 0,46% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,42% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,42% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IRELAND LTD|5,00 | XS0434091822 | 0,40% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,39% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG S.A. | ES0116870314 | 0,39% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|5,125|2016 | ES0414970683 | 0,37% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA|3,500|2016 | XS0545097742 | 0,37% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|1,200|2016-0 | XS0455534932 | 0,35% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|0,225|2024 | ES0377981008 | 0,29% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 0,27% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 0,27% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,27% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,25% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,25% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 0,25% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS DE BARCELO|1,944|2021 | XS1107552959 | 0,24% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,24% |
| Obligaciones|AHORR Y TITULIZ CAJAS 3,50%|3,500| | ES0312298013 | 0,24% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,650|2016 02 24 | 0,23% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,500|2015 04 15 | 0,23% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,600|2015 04 08 | 0,23% | |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,23% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 | ES0211839164 | 0,05% |
| Derechos|TELEFONICA | ES0678430994 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo