R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 83 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,100|2017-05-02 | ES00000124I2 | 4,80% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 4,77% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2015 01 08 | 4,45% | |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|202 | ES00000124W3 | 3,22% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 2,80% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 2,47% |
| REPO|B.CAMINOS|0,600|2014-04-01 | ES00000124I2 | 2,41% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS 4,75%|4,750|20 | ES0312298229 | 2,41% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2015 01 09 | 2,22% | |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|5,125|2016-0 | XS0582801865 | 2,16% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,500|2023-07-01 | ES0273516007 | 1,97% |
| Bonos|KUTXABANK, S.A.|4,380|2015-09-28 | ES0314100068 | 1,85% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,375|2016 | ES0422714016 | 1,84% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,82% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,750|2015 03 05 | 1,78% | |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|201 | ES00000120J8 | 1,67% |
| Obligaciones|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|4,6 | ES0000101388 | 1,61% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 1,58% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 1,49% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017 | ES0000101495 | 1,49% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|4,7 | ES0312298120 | 1,44% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,750|2015-0 | XS0528912214 | 1,38% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,36% |
| Obligaciones|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|3,00 | ES0302761004 | 1,35% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,100|2016-03-05 | IT0004572167 | 1,34% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 1,17% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,99% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016 | ES0000101446 | 0,98% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,96% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 0,93% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM, S.A.|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,92% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,910|2015-03-09 | ES0001352436 | 0,92% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,92% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,375|2015-1 | XS0968922764 | 0,91% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|3,8 | ES0317046003 | 0,90% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2015 01 21 | 0,89% | |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,83% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,184|2022-11-29 | ES0278430998 | 0,81% |
| Acciones|Royal Philips | NL0000009538 | 0,79% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IRELAND LTD|5,00 | XS0434091822 | 0,77% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,75% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,75% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|5,125|2016 | ES0414970683 | 0,72% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA|3,500|2016 | XS0545097742 | 0,71% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016 | ES0000101255 | 0,70% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA|3,250|2016 | ES0000103038 | 0,69% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|1,200|2016-0 | XS0455534932 | 0,66% |
| Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON | ES0140609019 | 0,62% |
| Acciones|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 0,62% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,61% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 0,61% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,58% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,54% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SO | ES0115056139 | 0,53% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,52% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 0,52% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,51% |
| Acciones|E. ON INTERNATIONAL FINANCE BV | DE000ENAG999 | 0,50% |
| Acciones|SANOFI AVENTIS | FR0000120578 | 0,50% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,50% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 0,49% |
| Acciones|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,49% |
| Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S. | ES0148396015 | 0,48% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4,25%|4,250|201 | ES0312298070 | 0,48% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 0,48% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,47% |
| Obligaciones|AHORR Y TITULIZ CAJAS 3,50%|3,500| | ES0312298013 | 0,46% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,46% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,46% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- | ES0414954166 | 0,46% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,46% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,45% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,45% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,750|2015 02 24 | 0,44% | |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,44% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,44% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,44% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,43% |
| Acciones|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,42% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDING S.A. | ES0109067019 | 0,40% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,34% |
| Acciones|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,33% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo