R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 118 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,020|2018-04-03 | ES00000126C0 | 12,30% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04 | ES00000127D6 | 6,39% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 4,86% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 3,02% |
| Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26 | ES0377966009 | 2,65% |
| Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|0,000|2050-04-28 | ES0377955010 | 2,45% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|2035-07-15 | ES0370143002 | 2,42% |
| Obligaciones|TDA CAM 6, FTA|2044-04-28 | ES0377993029 | 2,27% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 2,12% |
| Bonos|ENEL SPA|4,250|2022-11-28 | XS0858135527 | 1,64% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01 | ES00000126C0 | 1,53% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 1,52% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,46% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 1,40% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,22% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2020-04 | ES00000122D7 | 1,21% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 1,21% |
| Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2038-09-15 | ES0312343017 | 1,14% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,12% |
| Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2036-05-17 | ES0370150007 | 1,10% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,10% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 07 18 | 1,08% | |
| Bonos|NOVARTIS AG|5,125|2019-02-10 | US66989GAA85 | 0,98% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,91% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,82% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,79% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 08 10 | 0,76% | |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,961|2021-03 | XS0907289978 | 0,72% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2021-03-23 | XS1385051112 | 0,68% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 0,66% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,455|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,65% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,59% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,58% |
| Obligaciones|FTA UCI 9|2035-06-19 | ES0338222005 | 0,58% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,58% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE, S.A. | ES0105630315 | 0,57% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,55% |
| Bonos|AYT HIPOTECARIO MIXT|2044-06-10 | ES0312252002 | 0,55% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG S.A. | ES0116870314 | 0,53% |
| Acciones|THALES | FR0000121329 | 0,50% |
| Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON | ES0140609019 | 0,50% |
| Acciones|GAMESA CORPORACION TECNOLÓGICA | ES0143416115 | 0,49% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093024 | 0,49% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 0,48% |
| Acciones|Societe Generale | FR0000130809 | 0,48% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 0,47% |
| Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 0,47% |
| Acciones|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 0,46% |
| Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE F | ES0121975009 | 0,46% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,45% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,45% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,45% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,45% |
| Acciones|ALTAREA SCA | FR0000033219 | 0,45% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 0,44% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,44% |
| Acciones|AT&T INC | US00206R1023 | 0,44% |
| Bonos|US TREASURY N/B|2,000|2020-01-31 | US9128283S79 | 0,44% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,44% |
| Acciones|VONOVIA SE | DE000A1ML7J1 | 0,44% |
| Acciones|RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,43% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION S.A. | ES0105223004 | 0,43% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,43% |
| Acciones|Renault SA | FR0000131906 | 0,43% |
| Acciones|AENA SA | ES0105046009 | 0,43% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,42% |
| Obligaciones|BANKINTER|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,42% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994027 | 0,41% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL | PTREL0AM0008 | 0,41% |
| Acciones|ACEA SPA | IT0001207098 | 0,41% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,40% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 0,40% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE | DE0005785604 | 0,40% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,40% |
| Acciones|MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,40% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDING S.A. | ES0109067019 | 0,39% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,39% |
| Acciones|MIQUEL Y COSTAS MIQUEL S.A. | ES0164180012 | 0,38% |
| Acciones|SAVENCIA SA | FR0000120107 | 0,38% |
| Acciones|Pfizer Inc | US7170811035 | 0,38% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,37% |
| Acciones|DAIMLERCHRISLER AG | DE0007100000 | 0,37% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTL. ALIMENTACI | ES0126775032 | 0,37% |
| Acciones|SOL MELIA S.A. | ES0176252718 | 0,37% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,37% |
| Acciones|PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE | DE000PSM7770 | 0,37% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 0,37% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,36% |
| Acciones|SCOR SE | FR0010411983 | 0,36% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,36% |
| Acciones|KORIAN | FR0010386334 | 0,36% |
| Acciones|TELEKOM AUSTRIA AG | AT0000720008 | 0,35% |
| Acciones|ACCS. STRABAG SE BR | AT000000STR1 | 0,35% |
| Acciones|UNIPOL GRUPPO SPA | IT0004810054 | 0,34% |
| Acciones|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,34% |
| Acciones|EVN AG | AT0000741053 | 0,34% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,34% |
| Acciones|ACCORD S.A. | FR0000120404 | 0,33% |
| Acciones|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,33% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,33% |
| Acciones|Verizon Communications Inc | US92343V1044 | 0,32% |
| Acciones|CONTINENTAL | DE0005439004 | 0,32% |
| Acciones|Walt Disney Co | US2546871060 | 0,31% |
| Acciones|BOUYGUES SA | FR0000120503 | 0,31% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,30% |
| Acciones|SACYR VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,29% |
| Acciones|OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,26% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6, FTA|3,875|2025-05-2 | ES0317046003 | 0,26% |
| Acciones|MICHELIN LUXEMBOURG SCS | FR0000121261 | 0,26% |
| Acciones|WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | US9314271084 | 0,23% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06 | XS0434091822 | 0,23% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07 | ES00000127H7 | 0,22% |
| Bonos|DIPUTACION GENERAL D|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,22% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM,|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,22% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 0,22% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,18% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,11% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo