R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 123 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,010|2019-01-02 | ES0000101693 | 17,86% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 4,61% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2019 11 07 | 4,51% | |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,354|2024-02 | XS1564443759 | 3,67% |
| Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|2050-04-28 | ES0377955010 | 2,84% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 2,82% |
| Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26 | ES0377966009 | 2,48% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|1,550|2020-03-13 | IT0004992506 | 2,24% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|0,012|2023-01-19 | XS1756434194 | 2,13% |
| Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2024-03-07 | XS1876076040 | 1,95% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,89% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|2035-07-15 | ES0370143002 | 1,88% |
| Obligaciones|TDA CAM 6, FTA|2044-04-28 | ES0377993029 | 1,83% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 1,53% |
| Obligaciones|IM CAJAMAR 3, FTA|2048-09-22 | ES0347783005 | 1,47% |
| Obligaciones|ENI SPA|0,750|2022-05-17 | XS1412593185 | 1,45% |
| Obligaciones|HIPO HIPO 9|2038-07-15 | ES0345721023 | 1,41% |
| Bonos|ENEL SPA|4,250|2022-11-28 | XS0858135527 | 1,40% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,34% |
| Obligaciones|TDA CAM 5, FONDO DE|2043-10-26 | ES0377992005 | 1,34% |
| Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|1,600|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 1,30% |
| Obligaciones|FTA UCI 11|2041-09-15 | ES0338340005 | 1,29% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 1,22% |
| Bonos|AYT HIPOTECARIO MIXT|2044-06-10 | ES0312252002 | 1,20% |
| Bonos|NOVARTIS AG|5,125|2019-02-10 | US66989GAA85 | 1,09% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|3,000|2022-01 | XS0990109240 | 1,04% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,99% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 0,96% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2019 07 17 | 0,96% | |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,92% |
| Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2038-09-15 | ES0312343017 | 0,92% |
| Obligaciones|ACS|1,875|2026-04-20 | XS1799545329 | 0,89% |
| Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2036-05-17 | ES0370150007 | 0,87% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 0,83% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,465|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,67% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,961|2021-03 | XS0907289978 | 0,64% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2021-03-23 | XS1385051112 | 0,59% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 0,58% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,57% |
| Bonos|ACCIONA|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,50% |
| Obligaciones|FTA UCI 9|2035-06-19 | ES0338222005 | 0,47% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,41% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 0,40% |
| Acciones|SOL MELIA S.A. | ES0176252718 | 0,39% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,39% |
| Acciones|AENA SA | ES0105046009 | 0,39% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,39% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,37% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,36% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDING S.A. | ES0109067019 | 0,35% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,34% |
| Obligaciones|BANKINTER|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,34% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,34% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994027 | 0,33% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,33% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE | DE0005785604 | 0,31% |
| Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON | ES0140609019 | 0,30% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06 | XS0434091822 | 0,30% |
| Acciones|THALES | FR0000121329 | 0,29% |
| Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|1,100|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 0,29% |
| Bonos|ACCIONA|1,681|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,29% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM,|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,29% |
| Acciones|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 0,29% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,28% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093024 | 0,28% |
| Acciones|CIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,28% |
| Acciones|SAVENCIA SA | FR0000120107 | 0,27% |
| Acciones|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 0,27% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,27% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,27% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,26% |
| Acciones|BASF SE | DE000BASF111 | 0,26% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 0,26% |
| Acciones|KLEPIERRE | FR0000121964 | 0,26% |
| Acciones|GAMESA CORPORACION TECNOLÓGICA | ES0143416115 | 0,26% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,25% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,25% |
| Acciones|SACYR VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,25% |
| Acciones|MICHELIN LUXEMBOURG SCS | FR0000121261 | 0,25% |
| Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 0,24% |
| Acciones|BOUYGUES SA | FR0000120503 | 0,24% |
| Acciones|FRAPORT AG FRANFURT AIRPORT | DE0005773303 | 0,24% |
| Acciones|AT&T INC | US00206R1023 | 0,24% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 0,24% |
| Acciones|UNIPOL GRUPPO SPA | IT0004810054 | 0,24% |
| Acciones|ACEA SPA | IT0001207098 | 0,23% |
| Acciones|BPOST SA | BE0974268972 | 0,23% |
| Acciones|DEUTSCHE WOHNEN AG BR | DE000A0HN5C6 | 0,23% |
| Acciones|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,23% |
| Acciones|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,23% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,23% |
| Acciones|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,23% |
| Acciones|PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE | DE000PSM7770 | 0,22% |
| Acciones|CONTINENTAL | DE0005439004 | 0,22% |
| Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S. | ES0148396007 | 0,21% |
| Acciones|Renault SA | FR0000131906 | 0,21% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION S.A. | ES0109427734 | 0,21% |
| Acciones|MIQUEL Y COSTAS MIQUEL S.A. | ES0164180012 | 0,21% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE, S.A. | ES0105630315 | 0,21% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 0,20% |
| Bonos|DIPUTACION GENERAL D|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,20% |
| Acciones|ACCORD S.A. | FR0000120404 | 0,20% |
| Acciones|Societe Generale | FR0000130809 | 0,19% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL | PTREL0AM0008 | 0,19% |
| Acciones|HEIDELBERGCMENT AG | DE0006047004 | 0,18% |
| Acciones|DAIMLERCHRISLER AG | DE0007100000 | 0,18% |
| Acciones|ACCS. STRABAG SE BR | AT000000STR1 | 0,17% |
| Acciones|ELIS SA | FR0012435121 | 0,17% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION S.A. | ES0105223004 | 0,17% |
| Acciones|IMERYS SA | FR0000120859 | 0,16% |
| Acciones|ALTAREA SCA | FR0000033219 | 0,16% |
| Acciones|OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,15% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,15% |
| Acciones|VOESTALPINE AG|0,410 | AT0000937503 | 0,15% |
| Acciones|LISI | FR0000050353 | 0,15% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24 | ES0347787006 | 0,14% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,13% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,12% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,10% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTI|2019-10-28 | ES0377981024 | 0,07% |
| Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,06% |
| Derechos|REPSOL YPF | ES06735169D7 | 0,01% |
| Acciones|GRUPO NOSTRUM RNL SA | ES0162603007 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo