R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 4,74% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 4,17% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|4,7 | ES0312298229 | 4,09% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|5,125|2016-01-2 | XS0582801865 | 3,75% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,600|2013-10-01 | ES00000123P9 | 3,45% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 3,25% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,250|2016-04-30 | ES00000122X5 | 3,22% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,90% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|201 | ES00000120J8 | 2,84% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,622|2015-06- | ES0000101388 | 2,83% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,000|201 | ES00000122F2 | 2,78% |
| Bonos|TELEFONICA|4,184|2022-11-29 | ES0278430998 | 2,77% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 2,58% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 2,52% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 2,41% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 2,39% |
| Obligaciones|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|3,00 | ES0302761004 | 2,35% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,00% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 1,96% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 1,69% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 1,68% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,62% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,62% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,910|2015-03-09 | ES0001352436 | 1,61% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,61% |
| Bonos|BANCO POPULAR|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,58% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,375|2015-10-3 | XS0968922764 | 1,57% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|5,125|2016 | ES0414970683 | 1,26% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA|3,500|2016 | XS0545097742 | 1,23% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,20% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,19% |
| Bonos|COMUNIDAD LA RIOJA|3,250|2016-06-03 | ES0000103038 | 1,16% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 1,12% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,500|2023-07-01 | ES0273516007 | 1,07% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 1,07% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|201 | ES00000123P9 | 1,01% |
| Acciones|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,94% |
| Bonos|HIT FINANCE BV|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,90% |
| Acciones|Unilever NV | NL0000009355 | 0,90% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 0,88% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|5,800|2018 | ES0001353293 | 0,85% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 0,84% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,83% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,81% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 0,80% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,79% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- | ES0414954166 | 0,79% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,79% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|3,5 | ES0312298013 | 0,79% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,250|2014-02-12 | ES0347858005 | 0,78% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,77% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,75% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,64% |
| Acciones|JERNIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,59% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo