R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,500|2011-01-03 | ES00000122E5 | 13,95% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|3,830|2013-06-2 | ES0211839123 | 5,76% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|0,399|2013-02-11 | ES00000950D1 | 3,45% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 3,16% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11- | ES0340609009 | 2,75% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 2,74% |
| Obligaciones|GAS NATURAL SDG S.A.|3,375|2015-01 | XS0479542150 | 2,69% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 2,62% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 2,05% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,879|2012-03-21 | ES0314977267 | 2,02% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,681|2017-09-18 | XS0540187894 | 2,02% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 2,02% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,98% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 1,97% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 1,96% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,91% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,88% |
| Obligaciones|EADS HOLANDA|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 1,88% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,500|2011-01-03 | ES0000012791 | 1,82% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,64% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,250|2015-03 | XS0495010133 | 1,63% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 1,61% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 1,41% |
| Obligaciones|BSCH|7,300|2012-10-04 | ES0307779001 | 1,39% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,35% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,856|2012-06-06 | ES0214977086 | 1,33% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 1,30% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 1,29% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|4,700|2012 | ES0001353194 | 1,29% |
| Acciones|Royal KPN NV | NL0000009082 | 1,16% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 1,06% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|4,375|2014 | ES0415309006 | 1,05% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA|3,500|2016 | XS0545097742 | 1,04% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,01% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,00% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN S.A. | ES0142090317 | 0,96% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS|3,250|2014-12-18 | PTPETGCM0002 | 0,96% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,91% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 0,90% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,87% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,86% |
| Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE F | ES0121975017 | 0,83% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG S.A. | ES0116870314 | 0,81% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,81% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,528|2023-02-21 | XS0347908096 | 0,78% |
| Acciones|PAPELES Y CARTONES | ES0168561019 | 0,74% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,74% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,71% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,71% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,67% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,65% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,400|201 | ES0000012916 | 0,57% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS | DE0008430026 | 0,56% |
| Acciones|FRANCE TELECOM S.A. | FR0000133308 | 0,55% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790531 | 0,54% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,53% |
| Acciones|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,50% |
| Acciones|INDITEX S.A. | ES0148396015 | 0,40% |
| Obligaciones|BSCH|10,000|2011-05-27 | ES0313260053 | 0,39% |
| Acciones|VIDRALA S.A. | ES0183746314 | 0,38% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,37% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,34% |
| Acciones|PROSEGUR S.A. | ES0175438235 | 0,30% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,28% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,27% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 0,16% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,200|203 | ES0000012932 | 0,12% |
| Acciones|PAPELES Y CARTONES | ES0168561001 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo