R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 124 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,140|2017-10-02 | ES00000122D7 | 19,58% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04 | ES00000127D6 | 6,32% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 4,89% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 3,03% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,500|2017-10 | ES00000126V0 | 2,67% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01 | ES00000126C0 | 1,52% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 1,50% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,47% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|2035-07-15 | ES0370143002 | 1,30% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,26% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 1,23% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,21% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2020-04 | ES00000122D7 | 1,20% |
| Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2038-09-15 | ES0312343017 | 1,19% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,14% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,13% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,08% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 02 23 | 1,07% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 07 18 | 1,07% | |
| Bonos|NOVARTIS AG|5,125|2019-02-10 | US66989GAA85 | 1,03% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|4,000|2017-11-05 | IT0004854094 | 0,91% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,90% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,82% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,76% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 03 16 | 0,75% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 08 10 | 0,75% | |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,961|2021-03 | XS0907289978 | 0,73% |
| Acciones|E. ON INTERNATIONAL FINANCE BV | DE000ENAG999 | 0,72% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2021-03-23 | XS1385051112 | 0,67% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 0,65% |
| Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2036-05-17 | ES0370150007 | 0,65% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,451|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,64% |
| Obligaciones|FTA UCI 9|2035-06-19 | ES0338222005 | 0,60% |
| Bonos|TELEFONICA|2,932|2029-10-17 | XS1120892507 | 0,59% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,57% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 0,56% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,500|2018-01 | ES00000123Q7 | 0,55% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,54% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SO | ES0115056139 | 0,53% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093024 | 0,51% |
| Acciones|DEUTSCHE LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,50% |
| Acciones|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 0,49% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,49% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS | DE0008430026 | 0,48% |
| Acciones|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,48% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTL. ALIMENTACI | ES0126775032 | 0,47% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 0,47% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,46% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,46% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2018-03 | XS0895794658 | 0,46% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION S.A. | ES0105223004 | 0,46% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,46% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 | ES0211839164 | 0,45% |
| Acciones|WELLS FARGO BANK NA | US9497461015 | 0,45% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 0,44% |
| Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S. | ES0148396007 | 0,44% |
| Acciones|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,44% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL | PTREL0AM0008 | 0,44% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE | DE0005785604 | 0,44% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE, S.A. | ES0105630315 | 0,43% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,43% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,43% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,43% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 0,43% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,43% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION S.A. | ES0109427734 | 0,43% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,42% |
| Acciones|CAP GEMINI S.A. | FR0000125338 | 0,42% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,42% |
| Acciones|ATOS SE | FR0000051732 | 0,42% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,42% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,42% |
| Acciones|BPOST SA | BE0974268972 | 0,40% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG S.A. | ES0116870314 | 0,40% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,40% |
| Acciones|MICHELIN LUXEMBOURG SCS | FR0000121261 | 0,40% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 0,39% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,39% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,38% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,38% |
| Acciones|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 0,38% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 0,38% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,38% |
| Acciones|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,37% |
| Acciones|Societe Generale | FR0000130809 | 0,37% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,37% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,36% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,36% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,36% |
| Acciones|DAIMLERCHRISLER AG | DE0007100000 | 0,36% |
| Acciones|Renault SA | FR0000131906 | 0,35% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,35% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDING S.A. | ES0109067019 | 0,35% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,34% |
| Acciones|CONTINENTAL | DE0005439004 | 0,34% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,34% |
| Acciones|Verizon Communications Inc | US92343V1044 | 0,34% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI SPA | IT0000062072 | 0,34% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,33% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 0,33% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 0,33% |
| Acciones|HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,33% |
| Acciones|AT&T INC | US00206R1023 | 0,32% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,32% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,31% |
| Acciones|Walt Disney Co | US2546871060 | 0,31% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,30% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,30% |
| Acciones|GAMESA CORPORACION TECNOLÓGICA | ES0143416115 | 0,29% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,29% |
| Acciones|KONIJKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 0,29% |
| Acciones|NIKE INC | US6541061031 | 0,28% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6, FTA|3,875|2025-05-2 | ES0317046003 | 0,26% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06 | XS0434091822 | 0,23% |
| Bonos|DIPUTACION GENERAL D|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,22% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM,|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,22% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 0,22% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07 | ES00000127H7 | 0,22% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,22% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,22% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,18% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,11% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2017 11 02 | 0,11% | |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo