R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 108 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04 | ES00000127D6 | 10,31% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,500|2017-10 | ES00000126V0 | 5,24% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2017-09-13 | IT0004750615 | 3,60% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 2,93% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 2,91% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2016-07-01 | ES00000122D7 | 2,74% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01 | ES00000126C0 | 2,50% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 2,46% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,40% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2020-04 | ES00000122D7 | 2,01% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,510|2016-12-30 | IT0004659758 | 1,84% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,77% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,71% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,67% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 1,57% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|4,000|2017-11-05 | IT0004854094 | 1,54% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,26% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 1,24% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,650|2017-01-31 | IT0004669575 | 1,23% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,400|2017 03 17 | 1,21% | |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,961|2021-03 | XS0907289978 | 1,21% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,07% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,00% |
| Bonos|TELEFONICA|2,932|2029-10-17 | XS1120892507 | 0,98% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 0,95% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,500|2018-01 | ES00000123Q7 | 0,93% |
| Acciones|WELLS FARGO BANK NA | US9497461015 | 0,92% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|1,698|2017-10-31 | IT0004762578 | 0,88% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,87% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2018-03 | XS0895794658 | 0,82% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 0,77% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 | ES0211839164 | 0,76% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,75% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 0,73% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,71% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 0,71% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,71% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,500|2016-10-29 | IT0004644602 | 0,70% |
| Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE F | ES0121975017 | 0,66% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS | DE0008430026 | 0,65% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SO | ES0115056139 | 0,65% |
| Acciones|GAMESA CORPORACION TECNOLÓGICA | ES0143416115 | 0,61% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 0,60% |
| Acciones|MICHELIN LUXEMBOURG SCS | FR0000121261 | 0,59% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE | DE0005785604 | 0,57% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,000|2017-11-30 | IT0004777121 | 0,56% |
| Acciones|KLEPIERRE | FR0000121964 | 0,55% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,125|2017-06 | ES0211845211 | 0,54% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|7,608|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,54% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 0,54% |
| Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 0,54% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,53% |
| Acciones|SODEXO | FR0000121220 | 0,53% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,52% |
| Acciones|SANOFI AVENTIS | FR0000120578 | 0,52% |
| Acciones|ATOS SE | FR0000051732 | 0,52% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,51% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 0,51% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,49% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0105066007 | 0,49% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,48% |
| Acciones|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,48% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,48% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,48% |
| Acciones|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | FR0000121014 | 0,47% |
| Acciones|E. ON INTERNATIONAL FINANCE BV | DE000ENAG999 | 0,47% |
| Acciones|HEIDELBERGCMENT AG | DE0006047004 | 0,47% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,46% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,46% |
| Acciones|DAIMLERCHRISLER AG | DE0007100000 | 0,46% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG S.A. | ES0116870314 | 0,46% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,46% |
| Acciones|BMW AG BAYERISCHE MOTOREN WERK | DE0005190003 | 0,46% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTL. ALIMENTACI | ES0126775032 | 0,45% |
| Acciones|CAJA MADRID | ES0113307021 | 0,45% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,44% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,44% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,44% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI SPA | IT0000062072 | 0,44% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,44% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6, FTA|3,875|2025-05-2 | ES0317046003 | 0,43% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,43% |
| Acciones|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,42% |
| Acciones|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,42% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,42% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,42% |
| Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON | ES0140609019 | 0,41% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,41% |
| Acciones|ACCORD S.A. | FR0000120404 | 0,39% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM,|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,37% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,37% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,37% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07 | ES00000127H7 | 0,36% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,36% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,135|2017-06-30 | IT0004725914 | 0,35% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,350|2016-09-30 | IT0004638653 | 0,35% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,31% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,30% |
| Acciones|EUTELSAT SA | FR0010221234 | 0,29% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06 | XS0434091822 | 0,29% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO|1,200|2016-09-16 | XS0455534932 | 0,26% |
| Acciones|ACCS LIBERBANK | ES0168675090 | 0,21% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 0,19% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,19% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,18% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|0,018|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,18% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,18% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BA|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo