R.V. 30 FOND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA

104,2M

patrimonio

2,3k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

104.181.040€

Valor liquidativo

14,96€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,72% *
2017 1,97% *
2014 5,62%
2013 10,10%
2010 -5,51%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -9,84% -2,55%
1 año -3,15% -3,15%
2 años -1,07% -2,14%
3 años 1,07% 3,25%
4 años 0,75% 3,05%
5 años 1,71% 8,84%
6 años 3,06% 19,83%
7 años 4,07% 32,28%
8 años 3,09% 27,59%
9 años 2,10% 20,56%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,9645€
15,3559€
15,3479€
15,3403€
15,4510€
15,5725€
15,5929€
15,5798€
15,2912€
14,9844€
14,5996€
14,5955€
14,4932€
14,7757€
15,0825€
14,5213€
14,6287€
14,5335€
14,2469€
13,7491€
13,3692€
12,9991€
12,8360€
12,4883€
11,8648€
11,4157€
11,9873€
11,3130€
11,7887€
11,7895€
11,7282€
11,9764€
11,6947€
12,2883€
12,4125€
12,2705€
11,7193€

Posiciones en cartera

El fondo R.V. 30 FOND, FI invierte en 123 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 58.186.383€ 55,84%
XS 24.078.302€ 23,11%
other 5.700.867€ 5,47%
FR 4.146.358€ 3,99%
IT 3.395.435€ 3,27%
DE 2.714.955€ 2,61%
US 1.875.309€ 1,80%
PT 1.857.600€ 1,78%
AT 336.150€ 0,32%
BE 240.150€ 0,23%
NL 235.250€ 0,23%
FI 159.750€ 0,15%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 53.678.223€
Adquisición temporal de activos 18.603.000€
Renta variable 16.627.221€
Renta fija cotizada (< 1 año) 6.290.682€
Depósitos bancarios 5.700.867€
Inversiones (> 1 año) 1.822.017€
Liquidez 1.254.531€
Inversiones (< 1 año) 204.279€
Inversiones dudosas 220€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo R.V. 30 FOND, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI (1) 224.579€ 3,1%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI (1) 129.804€ 3,3%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I. (1) 128.831€ 2,8%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|B.CAMINOS|0,010|2019-01-02

    ES0000101693

    Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,354|2024-02

    XS1564443759

    Obligaciones|BNP PARIBAS|0,012|2023-01-19

    XS1756434194

    Obligaciones|ENI SPA|0,750|2022-05-17

    XS1412593185

    Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|3,000|2022-01

    XS0990109240

    Obligaciones|ACS|1,875|2026-04-20

    XS1799545329

    Acciones|REPSOL YPF

    ES0173516115

    Acciones|Total SA

    FR0000120271

    Acciones|ACERINOX

    ES0132105018

    Acciones|AMADEUS IT HOLDING S.A.

    ES0109067019

    Acciones|ENI SPA

    IT0003132476

    Acciones|THALES

    FR0000121329

    Acciones|TELEFONICA

    ES0178430E18

    Acciones|BANCO SANTANDER, S.A.

    ES0113900J37

    Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR

    ES0177542018

    Acciones|ACS

    ES0167050915

    Acciones|BASF SE

    DE000BASF111

    Acciones|SACYR VALLEHERMOSO

    ES0182870214

    Acciones|AXA SA

    FR0000120628

    Acciones|BPOST SA

    BE0974268972

    Acciones|DEUTSCHE POST AG

    DE0005552004

    Acciones|EXXON MOBIL CORP

    US30231G1022

    Acciones|ANTENA 3 TELEVISION S.A.

    ES0109427734

    Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.

    ES0148396007

    Derechos|REPSOL YPF

    ES06735169D7

  • VENTAS

    REPO|B.CAMINOS|0,095|2018-10-01

    ES0000101644

    REPO|B.CAMINOS|0,095|2018-10-01

    ES0000101602

    REPO|B.CAMINOS|0,095|2018-10-01

    ES00000126C0

    Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07

    XS0975256685

    Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17

    ES0313307003

    Bonos|US TREASURY N/B|2,000|2020-01-31

    US9128283S79

    Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|5,000|2023-11-14

    XS0989061345

    Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22

    ES0200002014

    Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15

    XS1057345651

    Acciones|ENEL SPA

    IT0003128367

    Acciones|DISTRIBUIDORA INTL. ALIMENTACI

    ES0126775032

    Acciones|BANKINTER

    ES0113679I37

    Acciones|CORPORACION MAPFRE S.A.

    ES0124244E34

    Acciones|EXOR NV

    NL0012059018

    Obligaciones|CEDULAS TDA 6, FTA|3,875|2025-05-2

    ES0317046003

    Acciones|ENDESA

    ES0130670112

    Acciones|MAN SE

    DE0005937007

    Acciones|AMER SPORTS OYJ

    FI0009000285

    Obligaciones|REPSOL YPF|2,125|2020-12-16

    XS1334225361

    Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03

    XS1385935769

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,37%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: Medio..

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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