R.V. 30 FOND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA

111,0M

patrimonio

2,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

111.021.673€

Valor liquidativo

15,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,72% *
2017 1,97% *
2014 5,62%
2013 10,10%
2010 -5,51%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,21% 0,05%
1 año -1,39% -1,39%
2 años 1,23% 2,48%
3 años 1,94% 5,95%
4 años 1,22% 4,97%
5 años 2,81% 14,86%
6 años 4,39% 29,42%
7 años 4,46% 35,74%
8 años 3,15% 28,22%
9 años 2,52% 25,14%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,3559€
15,3479€
15,3403€
15,4510€
15,5725€
15,5929€
15,5798€
15,2912€
14,9844€
14,5996€
14,5955€
14,4932€
14,7757€
15,0825€
14,5213€
14,6287€
14,5335€
14,2469€
13,7491€
13,3692€
12,9991€
12,8360€
12,4883€
11,8648€
11,4157€
11,9873€
11,3130€
11,7887€
11,7895€
11,7282€
11,9764€
11,6947€
12,2883€
12,4125€
12,2705€
11,7193€

Posiciones en cartera

El fondo R.V. 30 FOND, FI invierte en 118 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 73.686.626€ 66,36%
XS 18.056.734€ 16,26%
FR 3.636.501€ 3,27%
IT 3.372.789€ 3,04%
DE 2.658.668€ 2,40%
US 2.346.933€ 2,11%
PT 1.903.471€ 1,72%
other 1.700.273€ 1,53%
NL 539.790€ 0,48%
FI 394.000€ 0,36%
AT 338.400€ 0,30%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 49.228.070€
Adquisición temporal de activos 33.180.000€
Renta variable 13.697.287€
Renta fija cotizada (< 1 año) 8.033.340€
Inversiones (> 1 año) 2.589.984€
Liquidez 2.387.488€
Depósitos bancarios 1.700.273€
Inversiones (< 1 año) 205.011€
Inversiones dudosas 220€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo R.V. 30 FOND, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI (1) 224.579€ 3,1%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI (1) 129.804€ 3,3%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I. (1) 128.831€ 2,8%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|B.CAMINOS|0,095|2018-10-01

    ES0000101644

    REPO|B.CAMINOS|0,095|2018-10-01

    ES0000101602

    Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2024-03-07

    XS1876076040

    Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|1,100|2022-12-05

    PTOTVLOE0001

    Acciones|FRAPORT AG FRANFURT AIRPORT

    DE0005773303

    Acciones|ENEL SPA

    IT0003128367

    Acciones|EXOR NV

    NL0012059018

    Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE

    DE0005785604

    Acciones|IMERYS SA

    FR0000120859

    Acciones|GRIFOLS

    ES0171996087

    Acciones|ATLANTIA SPA

    IT0003506190

    Acciones|HEIDELBERGCMENT AG

    DE0006047004

    Acciones|MAN SE

    DE0005937007

    Acciones|VOESTALPINE AG|0,410

    AT0000937503

    Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27

    XS1326311070

    Acciones|DEUTSCHE WOHNEN AG BR

    DE000A0HN5C6

    Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT

    FR0000124141

    Acciones|ELIS SA

    FR0012435121

    Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24

    ES0347787006

    Acciones|AMER SPORTS OYJ

    FI0009000285

    Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28

    XS1400342587

    Obligaciones|REPSOL YPF|2,125|2020-12-16

    XS1334225361

    Obligaciones|TITULIZACION DE ACTI|2018-04-26

    ES0377981024

    Acciones|GRUPO NOSTRUM RNL SA

    ES0162603007

  • VENTAS

    Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2020-04

    ES00000122D7

    Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23

    XS1416688890

    Acciones|MERCK KGAA

    DE0006599905

    Acciones|ACERINOX

    ES0132105018

    Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG

    DE0005557508

    Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|3,750|2018-10-31

    ES00000124B7

    Acciones|ENI SPA

    IT0003132476

    Acciones|EXXON MOBIL CORP

    US30231G1022

    Acciones|KORIAN

    FR0010386334

    Acciones|APPLUS SERVICES SA

    ES0105022000

    Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

    ES0105025003

    Acciones|THALES

    FR0000121329

    Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE F

    ES0121975009

    Acciones|AXA SA

    FR0000120628

    Acciones|SCOR SE

    FR0010411983

    Acciones|GAS NATURAL SDG S.A.

    ES0116870314

    Acciones|EVN AG

    AT0000741053

    Acciones|Total SA

    FR0000120271

    Acciones|TELEKOM AUSTRIA AG

    AT0000720008

    Acciones|ARKEMA

    FR0010313833

    Acciones|WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC

    US9314271084

    Acciones|ACS

    ES0167050915

    Acciones|DEUTSCHE POST AG

    DE0005552004

    Acciones|ARCELOR MITTAL

    LU1598757687

    Acciones|SACYR VALLEHERMOSO

    ES0182870214

    Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07

    ES00000127H7

    Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS

    ES0105130001

    Derechos|SACYR VALLEHERMOSO

    ES06828709D8

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,04%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,86%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: Medio..

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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