R.V. 30 FOND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA

99,9M

patrimonio

2,2k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

99.917.127€

Valor liquidativo

15,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,12% *
2018 -0,72% *
2017 1,97% *
2014 5,62%
2013 10,10%
2010 -5,51%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 8,88% 2,12%
1 año -0,38% -0,38%
2 años -0,96% -1,91%
3 años 1,54% 4,70%
4 años 0,33% 1,32%
5 años 1,41% 7,26%
6 años 2,95% 19,05%
7 años 3,53% 27,48%
8 años 3,29% 29,62%
9 años 2,45% 24,36%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,2818€
14,9645€
15,3559€
15,3479€
15,3403€
15,4510€
15,5725€
15,5929€
15,5798€
15,2912€
14,9844€
14,5996€
14,5955€
14,4932€
14,7757€
15,0825€
14,5213€
14,6287€
14,5335€
14,2469€
13,7491€
13,3692€
12,9991€
12,8360€
12,4883€
11,8648€
11,4157€
11,9873€
11,3130€
11,7887€
11,7895€
11,7282€
11,9764€
11,6947€
12,2883€
12,4125€
12,2705€
11,7193€

Posiciones en cartera

El fondo R.V. 30 FOND, FI invierte en 125 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 56.251.158€ 50,69%
XS 31.077.497€ 28,01%
other 5.702.339€ 5,14%
DE 5.426.359€ 4,90%
FR 4.516.040€ 4,07%
IT 2.974.319€ 2,68%
PT 1.665.063€ 1,50%
NL 819.020€ 0,73%
US 602.541€ 0,54%
BE 288.450€ 0,26%
AT 199.500€ 0,18%
FI 161.900€ 0,15%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 57.618.829€
Adquisición temporal de activos 19.834.000€
Renta variable 17.088.046€
Renta fija cotizada (< 1 año) 7.618.464€
Depósitos bancarios 5.702.339€
Inversiones (> 1 año) 1.665.063€
Inversiones (< 1 año) 157.225€
Inversiones dudosas 220€
Liquidez -9.767.059€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo R.V. 30 FOND, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI (1) 224.579€ 3,1%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI (1) 129.804€ 3,3%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I. (1) 128.831€ 2,8%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Bonos|DAIMLERCHRISLER AG|0,625|2023-02-27

    DE000A2RYD83

    Obligaciones|BBVA|1,125|2024-02-28

    XS1956973967

    Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,625|2024-02-2

    XS1956955980

    Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,069|2024-02

    XS1946004451

    Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|1,000|2024-02-27

    XS1956025651

    Bonos|PROSEGUR CIA DE SEGU|1,000|2023-02-08

    XS1759603761

    Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2021-02-15

    XS1952701982

    Obligaciones|ALTRIA GROUP INC|1,000|2023-02-15

    XS1843444081

    Acciones|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt

    FR0000121014

    Acciones|UBISOFT ENTERTAINMENT

    FR0000054470

    Acciones|BANKINTER

    ES0113679I37

    Acciones|SANOFI AVENTIS

    FR0000120578

    Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,500|2023-05-10

    ES0205045018

    Acciones|CORPORACION MAPFRE S.A.

    ES0124244E34

    Obligaciones|GE CAPITAL EURO FUND|2021-05-17

    XS0254356057

    Acciones|EUSKALTEL SA

    ES0105075008

    Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

    ES0105025003

    Acciones|AIR LIQUIDE

    FR0000120073

    Acciones|ORANGE S.A.

    FR0000133308

    Acciones|Royal Philips

    NL0000009538

    Acciones|SIEMENS AG

    DE0007236101

    Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG

    DE0005557508

    Acciones|Unilever NV

    NL0000009355

    Acciones|CANAL PLUS

    FR0000121667

    Acciones|BAYER AG

    DE000BAY0017

    Acciones|LAR ESTATE SOCIMI

    ES0105015012

  • VENTAS

    Bonos|NOVARTIS AG|5,125|2019-02-10

    US66989GAA85

    Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2036-05-17

    ES0370150007

    Obligaciones|BANKINTER|2043-06-21

    ES0313529010

    Bonos|BANCO MARE NOSTRUM,|3,125|2019-01-21

    ES0413056047

    Acciones|BANCO SANTANDER, S.A.

    ES0113900J37

    Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR

    ES0177542018

    Acciones|SAVENCIA SA

    FR0000120107

    Acciones|GAMESA CORPORACION TECNOLÓGICA

    ES0143416115

    Acciones|SACYR VALLEHERMOSO

    ES0182870214

    Acciones|MICHELIN LUXEMBOURG SCS

    FR0000121261

    Acciones|AT&T INC

    US00206R1023

    Acciones|BOUYGUES SA

    FR0000120503

    Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT

    FR0000124141

    Acciones|ACEA SPA

    IT0001207098

    Acciones|ATLANTIA SPA

    IT0003506190

    Acciones|DEUTSCHE WOHNEN AG BR

    DE000A0HN5C6

    Acciones|ACCORD S.A.

    FR0000120404

    Bonos|DIPUTACION GENERAL D|2,875|2019-02-10

    ES0000107443

    Acciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL

    PTREL0AM0008

    Acciones|ALTAREA SCA

    FR0000033219

    Acciones|VOESTALPINE AG|0,410

    AT0000937503

    Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26

    ES0377981008

    Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28

    XS1400342587

    Derechos|REPSOL YPF

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: Medio..

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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