GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA

12,5M

patrimonio

222

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0142101007

Valor liquidativo

0,97€

Fecha de alta

05-05-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	2,29% *
2018	-0,70% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	12,86%	3,10%
1 año	-0,24%	-0,24%
2 años	-1,21%	-2,41%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	0,9690€
31-03-2019	0,9614€
31-12-2018	0,9399€
30-09-2018	0,9699€
30-06-2018	0,9713€
31-03-2018	0,9759€
31-12-2017	0,9828€
30-09-2017	0,9821€
30-06-2017	0,9929€

Posiciones en cartera

El fondo GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

12,55%

Participaciones|GEST. RF MED/P Y LARG/P FI

1.571.921€, ES0138712007
8,38%

Participaciones|VONTOBEL-TWTRF AB RN C-H EUR

1.049.890€, LU1551754432
7,03%

Participaciones|GESTIFONSA MIXTO 30, FI

880.939€, ES0173856008
7,01%

Participaciones|NORDEA 1-EURO CONV BD-EE

877.843€, LU0173776989
6,53%

Participaciones|DIP-MARK RISK GLOB BD-A CAP

817.879€, LU0546216986
5,35%

Participaciones|SEXTANT BOND PICKING-A

669.935€, FR0013202132
5,06%

Participaciones|ROBECO-QI GLB CONSV EQ-I EUR

633.927€, LU0705783958
4,86%

Participaciones|CANDRIAM SRI BD EC-RCAPEUR

608.944€, FR0013353570
4,45%

Participaciones|FIRST EAGLE AMUND INTL IHEC

557.475€, LU0433182507
3,78%

Participaciones|EURIZON FUND-ABSOL PRUDENT-Z

473.883€, LU0335993746
3,35%

Participaciones|EVLI SHORT CORP BOND-IB EUR

419.493€, FI4000233242
3,20%

Participaciones|VONTOBEL 24 MONUM EURO-I EUR

401.163€, LU1602255561
3,05%

Participaciones|FINISTERRE UNC.EM FX INC."I"

382.165€, IE00BD2ZKW57
2,87%

Participaciones|DPAM INV REAL EST EUR DV-F

359.293€, BE6213831116
2,73%

Participaciones|INVESCO II- JAP VALUE EQ-A YEN

341.373€, LU0432616810
2,49%

Participaciones|DWS FLOATING RATE NOTES

312.096€, LU0034353002
1,58%

Participaciones|DPAM INV B EQ NEWGMS SSTBL F

197.589€, BE0948502365

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
LU	5.465.529€	43,63%
ES	2.452.860€	19,58%
FR	1.278.879€	10,21%
BE	556.882€	4,45%
FI	419.493€	3,35%
IE	382.165€	3,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	10.555.808€
Liquidez	1.967.098€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

Participaciones|NORDEA 1-EURO CONV BD-EE

LU0173776989

Participaciones|SEXTANT BOND PICKING-A

FR0013202132
VENTAS

Participaciones|SEXTANT BOND PICKING-N

FR0013202140

Participaciones|NORDEA 1 LOW DURATION EUROP CO

LU1694212348

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,42%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,74%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: MEDIO.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).