GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA

5,1M

patrimonio

138

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.083.858€

Valor liquidativo

0,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,46% *
2018 -0,60% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 9,18% 2,24%
1 año 0,21% 0,21%
2 años -1,05% -2,08%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
0,9728€
0,9654€
0,9515€
0,9711€
0,9708€
0,9783€
0,9842€
0,9835€
0,9935€

Posiciones en cartera

El fondo GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 1.828.276€ 35,95%
ES 1.116.429€ 21,96%
FR 654.398€ 12,87%
FI 229.745€ 4,52%
BE 117.839€ 2,32%
IE 103.222€ 2,03%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 4.049.909€
Liquidez 1.033.949€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Participaciones|NORDEA 1-EURO CONV BD-EE

    LU0173776989

    Participaciones|SEXTANT BOND PICKING-A

    FR0013202132

  • VENTAS

    Participaciones|NORDEA 1 LOW DURATION EUROP CO

    LU1694212348

    Participaciones|SEXTANT BOND PICKING-N

    FR0013202140

    REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-04-01

    ES0000101693

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,06%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: MEDIO-BAJO.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×