GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA

5,1M

patrimonio

138

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0142165002

Valor liquidativo

0,97€

Fecha de alta

05-05-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	1,46% *
2018	-0,60% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	9,18%	2,24%
1 año	0,21%	0,21%
2 años	-1,05%	-2,08%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	0,9728€
31-03-2019	0,9654€
31-12-2018	0,9515€
30-09-2018	0,9711€
30-06-2018	0,9708€
31-03-2018	0,9783€
31-12-2017	0,9842€
30-09-2017	0,9835€
30-06-2017	0,9935€

Posiciones en cartera

El fondo GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

13,92%

Participaciones|GEST. RF MED/P Y LARG/P FI

707.796€, ES0138712007
10,48%

Participaciones|NORDEA 1-EURO CONV BD-EE

532.885€, LU0173776989
8,04%

Participaciones|GESTIFONSA MIXTO 30, FI

408.633€, ES0173856008
7,00%

Participaciones|DIP-MARK RISK GLOB BD-A CAP

356.085€, LU0546216986
6,87%

Participaciones|CANDRIAM SRI BD EC-RCAPEUR

349.389€, FR0013353570
6,00%

Participaciones|SEXTANT BOND PICKING-A

305.009€, FR0013202132
4,52%

Participaciones|EVLI SHORT CORP BOND-IB EUR

229.745€, FI4000233242
4,10%

Participaciones|DWS FLOATING RATE NOTES

208.648€, LU0034353002
4,06%

Participaciones|VONTOBEL-TWTRF AB RN C-H EUR

206.612€, LU1551754432
3,93%

Participaciones|EURIZON FUND-ABSOL PRUDENT-Z

199.620€, LU0335993746
3,04%

Participaciones|VONTOBEL 24 MONUM EURO-I EUR

154.771€, LU1602255561
2,03%

Participaciones|FINISTERRE UNC.EM FX INC."I"

103.222€, IE00BD2ZKW57
1,81%

Participaciones|FIRST EAGLE AMUND INTL IHEC

92.072€, LU0433182507
1,53%

Participaciones|ROBECO-QI GLB CONSV EQ-I EUR

77.583€, LU0705783958
1,36%

Participaciones|DPAM INV B EQ NEWGMS SSTBL F

69.241€, BE0948502365
0,96%

Participaciones|DPAM INV REAL EST EUR DV-F

48.598€, BE6213831116

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
LU	1.828.276€	35,95%
ES	1.116.429€	21,96%
FR	654.398€	12,87%
FI	229.745€	4,52%
BE	117.839€	2,32%
IE	103.222€	2,03%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	4.049.909€
Liquidez	1.033.949€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

Participaciones|NORDEA 1-EURO CONV BD-EE

LU0173776989

Participaciones|SEXTANT BOND PICKING-A

FR0013202132
VENTAS

Participaciones|NORDEA 1 LOW DURATION EUROP CO

LU1694212348

Participaciones|SEXTANT BOND PICKING-N

FR0013202140

REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-04-01

ES0000101693

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,06%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,40%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: MEDIO-BAJO.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).