GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA
12,3M
patrimonio
151
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,59% * |
| 2018 | -0,98% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 18,78% | 4,43% |
| 1 año | -0,81% | -0,81% |
| 2 años | -1,35% | -2,68% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 0,9657€ | |
| 0,9579€ | |
| 0,9247€ | |
| 0,9725€ | |
| 0,9736€ | |
| 0,9729€ | |
| 0,9825€ | |
| 0,9805€ | |
| 0,9923€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I. invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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7,58%935.619€, LU0705783958
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7,40%913.176€, ES0138712007
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6,02%742.911€, LU0173776989
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5,87%724.174€, LU0433182507
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5,74%708.801€, ES0173856008
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4,56%562.703€, LU0546216986
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4,45%549.947€, FR0013202132
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4,40%543.754€, LU1725192295
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4,05%499.829€, ES0138168002
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4,04%498.682€, LU0335993746
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4,02%495.781€, IE00BD2ZKW57
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3,66%451.385€, LU1551754432
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3,56%439.933€, BE6213831116
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3,45%426.027€, LU1602255561
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3,40%419.272€, FR0013353570
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3,05%376.639€, BE0948502365
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2,91%359.295€, LU0034353002
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2,49%307.416€, LU0432616810
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1,94%239.321€, FI4000233242
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 5.551.966€ | 44,98% |
| ES | 2.121.806€ | 17,19% |
| FR | 969.219€ | 7,85% |
| BE | 816.572€ | 6,61% |
| IE | 495.781€ | 4,02% |
| FI | 239.321€ | 1,94% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 10.194.665€ |
| Liquidez | 2.150.414€ |
Novedades
-
30-06-2019
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COMPRAS
Participaciones|NORDEA 1-EURO CONV BD-EE
LU0173776989
Participaciones|SEXTANT BOND PICKING-A
FR0013202132
-
VENTAS
Participaciones|SEXTANT BOND PICKING-N
FR0013202140
Participaciones|THREADNEEDLE-CRED OP-8E EUR
LU1829331989
REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-04-01
ES0000101644
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,88% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,14% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: MEDIO-ALTO.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).