GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA

12,3M

patrimonio

151

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

12.345.079€

Valor liquidativo

0,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,59% *
2018 -0,98% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 18,78% 4,43%
1 año -0,81% -0,81%
2 años -1,35% -2,68%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
0,9657€
0,9579€
0,9247€
0,9725€
0,9736€
0,9729€
0,9825€
0,9805€
0,9923€

Posiciones en cartera

El fondo GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I. invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 5.551.966€ 44,98%
ES 2.121.806€ 17,19%
FR 969.219€ 7,85%
BE 816.572€ 6,61%
IE 495.781€ 4,02%
FI 239.321€ 1,94%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 10.194.665€
Liquidez 2.150.414€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Participaciones|NORDEA 1-EURO CONV BD-EE

    LU0173776989

    Participaciones|SEXTANT BOND PICKING-A

    FR0013202132

  • VENTAS

    Participaciones|SEXTANT BOND PICKING-N

    FR0013202140

    Participaciones|THREADNEEDLE-CRED OP-8E EUR

    LU1829331989

    REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-04-01

    ES0000101644

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,88%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,14%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: MEDIO-ALTO.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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