R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 111 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,140|2018-01-02 | ES00000122D7 | 12,08% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04 | ES00000127D6 | 6,82% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 5,17% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 3,20% |
| Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26 | ES0377966009 | 2,91% |
| Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|0,000|2050-04-28 | ES0377955010 | 2,67% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|2035-07-15 | ES0370143002 | 2,67% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 2,33% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01 | ES00000126C0 | 1,64% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 1,62% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,57% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 1,32% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,30% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2020-04 | ES00000122D7 | 1,29% |
| Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2038-09-15 | ES0312343017 | 1,25% |
| Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2036-05-17 | ES0370150007 | 1,22% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,21% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,17% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 07 18 | 1,16% | |
| Bonos|NOVARTIS AG|5,125|2019-02-10 | US66989GAA85 | 1,09% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,97% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,87% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,84% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 08 10 | 0,81% | |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,961|2021-03 | XS0907289978 | 0,79% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2021-03-23 | XS1385051112 | 0,73% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 0,71% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,455|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,70% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,64% |
| Obligaciones|FTA UCI 9|2035-06-19 | ES0338222005 | 0,64% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,61% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,61% |
| Acciones|BEKAERT SA | BE0974258874 | 0,59% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,500|2018-01 | ES00000123Q7 | 0,58% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,58% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093024 | 0,58% |
| Acciones|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 0,57% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG S.A. | ES0116870314 | 0,56% |
| Acciones|Royal Philips | NL0000009538 | 0,55% |
| Acciones|Unilever NV | NL0000009355 | 0,54% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,54% |
| Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON | ES0140609019 | 0,54% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,53% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 0,53% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,52% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SO | ES0115056139 | 0,52% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,52% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 0,52% |
| Acciones|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 0,51% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE, S.A. | ES0105630315 | 0,50% |
| Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S. | ES0148396007 | 0,50% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION S.A. | ES0109427734 | 0,50% |
| Acciones|SANOFI AVENTIS | FR0000120578 | 0,50% |
| Acciones|Societe Generale | FR0000130809 | 0,50% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTL. ALIMENTACI | ES0126775032 | 0,50% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 0,49% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2018-03 | XS0895794658 | 0,49% |
| Acciones|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,48% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,48% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 0,48% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 | ES0211839164 | 0,48% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,47% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,47% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,47% |
| Acciones|LISI | FR0000050353 | 0,46% |
| Obligaciones|BANKINTER|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,46% |
| Acciones|GAMESA CORPORACION TECNOLÓGICA | ES0143416115 | 0,46% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,46% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,45% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994027 | 0,45% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE | DE0005785604 | 0,45% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,45% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,44% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,44% |
| Acciones|BPOST SA | BE0974268972 | 0,44% |
| Acciones|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,43% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,43% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 0,43% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL | PTREL0AM0008 | 0,43% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,42% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,42% |
| Acciones|DAIMLERCHRISLER AG | DE0007100000 | 0,41% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,40% |
| Acciones|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,40% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,40% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC | IE00B1RR8406 | 0,39% |
| Acciones|Renault SA | FR0000131906 | 0,39% |
| Acciones|Verizon Communications Inc | US92343V1044 | 0,39% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 0,38% |
| Acciones|AT&T INC | US00206R1023 | 0,37% |
| Acciones|ILIAD SA | FR0004035913 | 0,37% |
| Acciones|Walt Disney Co | US2546871060 | 0,36% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,36% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,36% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI SPA | IT0000062072 | 0,35% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDING S.A. | ES0109067019 | 0,35% |
| Acciones|CONTINENTAL | DE0005439004 | 0,34% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,33% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,33% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6, FTA|3,875|2025-05-2 | ES0317046003 | 0,28% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06 | XS0434091822 | 0,25% |
| Bonos|DIPUTACION GENERAL D|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,24% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM,|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,24% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07 | ES00000127H7 | 0,24% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 0,24% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,23% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,23% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,19% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION S.A. | ES0105223004 | 0,14% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,12% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo